匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
9.86
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.60% | +13.89% | 看詳情 |
| 美元月分配N | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +7.57% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,930萬 | 台幣 | 11.6400 | +0.05 | +0.43% | +15.25% | +14.57% | 看詳情 |
| 台幣月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,632萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.04 | +0.38% | +14.59% | +13.89% | 看詳情 |
| 美元月分配 | 2023/03/31 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 9.8600 | +0.05 | +0.51% | +7.68% | +7.57% | 本頁基金 |
| 美元不配息 | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 10.8400 | +0.05 | +0.46% | +8.29% | +8.18% | 看詳情 |
| 美元不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.04萬 | 美元 | 10.8500 | +0.06 | +0.56% | +8.39% | +8.28% | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2023/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +15.15% | +14.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/12/23 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/12/20 | 9.78 | +0.1100 | +1.14% |
| 2024/12/19 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/12/18 | 9.75 | -0.1500 | -1.52% |
| 2024/12/17 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/12/16 | 9.97 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/12/13 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/12 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/10 | 10.14 | -0.1000 | -0.98% |
| 2024/12/09 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/06 | 10.29 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/12/05 | 10.38 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/12/04 | 10.29 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/03 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.29 | -0.2000 | -1.91% |
| 2024/11/29 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/26 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 10.43 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/11/20 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.34 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 10.27 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 10.19 | -0.1300 | -1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
