合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)
11.1
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/03/04)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/04 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/14 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/13 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/12 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/11 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/07 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/06 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/05 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/04 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/03 | 11.06 | +0.1055 | +0.96% |
| 2025/01/24 | 10.9545 | -0.0243 | -0.22% |
| 2025/01/23 | 10.9788 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/01/22 | 10.9795 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/01/21 | 10.9781 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/01/17 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/16 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/01/15 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/01/14 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/01/13 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/01/10 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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