合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)
10.8836
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6337 | -0.00 | -0.02% | +4.23% | +6.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.0633 | -0.00 | -0.01% | +2.48% | +4.79% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,146萬 | 台幣 | 11.5818 | +0.02 | +0.14% | +10.87% | +10.60% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.8836 | +0.02 | +0.14% | +8.98% | +8.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.8836 | +0.0154 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 10.8682 | +0.0234 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 10.8448 | -0.0282 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 10.873 | +0.0293 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 10.8437 | -0.0301 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.8738 | +0.0371 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 10.8367 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 10.8345 | +0.0429 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 10.7916 | +0.0487 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 10.7429 | -0.0264 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 10.7693 | -0.0052 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 10.7745 | +0.0645 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.75 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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