合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)
10.8836
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次，累積配息率為1.9%，2023年共配息3次，累積配息率為0.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.034 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.034 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0338 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0338 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0334 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0329 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0328 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.9% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0327 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0331 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.033 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0257 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
