國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.4774
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4774 | -0.01 | -0.06% | +1.84% | +6.72% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 10.2002 | -0.01 | -0.11% | -3.55% | +1.31% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 11.0085 | -0.01 | -0.11% | -3.52% | +1.27% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.3071 | -0.01 | -0.06% | +1.87% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.4774 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 10.4837 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.4796 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.4741 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 10.4726 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 10.4604 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 10.4663 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 10.4632 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/09 | 10.465 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 10.4642 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 10.4691 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 10.466 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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