國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.4218
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,965萬 | 美元 | 10.4218 | +0.00 | +0.03% | +5.31% | +7.95% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,386萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.03% | +5.36% | +7.96% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6544 | -0.02 | -0.19% | +7.97% | +8.20% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.38億 | 台幣 | 11.2725 | -0.02 | -0.19% | +7.98% | +8.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.4218 | +0.0036 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 10.4182 | +0.0088 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 10.4094 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 10.4045 | -0.0042 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 10.4087 | +0.0081 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 10.4006 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 10.414 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4166 | +0.0172 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 10.3994 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 10.39 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/01 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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