國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.4446
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,605萬 | 美元 | 10.4446 | +0.00 | +0.02% | +0.53% | +5.96% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 10.7939 | +0.00 | +0.03% | +1.07% | +6.97% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,988萬 | 美元 | 11.2716 | +0.00 | +0.02% | +1.55% | +6.98% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.2億 | 台幣 | 11.6493 | +0.00 | +0.03% | +2.10% | +8.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4446 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.4423 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 10.4353 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.4263 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 10.4222 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 10.4248 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.4194 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 10.4251 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 10.4214 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 10.4181 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 10.4095 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.41 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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