國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)
10.4218
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,965萬 | 美元 | 10.4218 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 0.1052 | 本頁基金 | |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,386萬 | 美元 | 11.0261 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6544 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 0.1068 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.38億 | 台幣 | 11.2725 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣46.52億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為3%，2023年共配息3次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.1052 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.1033 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.1017 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.09076 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.09013 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.08312 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
