國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.2908
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 99.14% |
| 買賣斷債券 | 99.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 79.29% |
| 金融債券主順位 | 15.14% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.71% |
| 存款 | 1.13% |
| 活期存款 | 1.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Triton Container International Ltd | 2.83% |
| Ares Capital Corp | 2.80% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 2.71% |
| Sammons Financial Group Inc | 2.71% |
| Blackstone Private Credit Fund | 2.69% |
| OWL Rock Core Income Corp | 2.69% |
| HSBC Holdings PLC | 2.68% |
| Athene Global Funding | 2.60% |
| Blackstone Secured Lending Fund | 2.60% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.56% |
| Yara International ASA | 2.56% |
| Regal Rexnord Corp | 2.55% |
| BPCE SA | 2.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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