國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.6724
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,875萬 | 美元 | 10.5338 | +0.00 | +0.03% | +0.26% | +5.24% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7億 | 台幣 | 11.6724 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +2.23% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17億 | 台幣 | 10.4930 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +2.27% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,424萬 | 美元 | 11.7169 | +0.00 | +0.03% | +0.25% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.6724 | -0.0142 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 11.6866 | -0.0061 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 11.6927 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 11.6977 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 11.6897 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 11.6794 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 11.6824 | -0.0106 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 11.693 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 11.6962 | +0.0084 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.6878 | +0.0102 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.6776 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 11.6709 | +0.0117 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 11.6592 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.6576 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.6617 | +0.0332 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 11.6285 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 11.6319 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.6288 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 11.6339 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.6306 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 11.632 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 11.6363 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 11.6405 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11.6394 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.6358 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 11.6359 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 11.6225 | +0.0239 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 11.5986 | +0.0505 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 11.5481 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 11.5626 | +0.0152 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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