國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.2908
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,965萬 | 美元 | 10.4140 | -0.00 | -0.03% | +5.23% | +7.77% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,386萬 | 美元 | 11.0179 | -0.00 | -0.03% | +5.28% | +7.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 10.6717 | +0.01 | +0.07% | +8.15% | +8.37% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.38億 | 台幣 | 11.2908 | +0.01 | +0.07% | +8.16% | +8.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.2908 | +0.0075 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 11.2833 | +0.0108 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 11.2725 | -0.0213 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 11.2938 | +0.0237 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 11.2701 | -0.0129 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 11.283 | +0.0158 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 11.2672 | +0.0140 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 11.2532 | +0.0532 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 11.16 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/08 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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