國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.0085
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4774 | -0.01 | -0.06% | +1.84% | +6.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 10.2002 | -0.01 | -0.11% | -3.55% | +1.31% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 11.0085 | -0.01 | -0.11% | -3.52% | +1.27% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.3071 | -0.01 | -0.06% | +1.87% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0085 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 11.0205 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 11.023 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 11.0093 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 11.0123 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 11.0199 | -0.0416 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 11.0615 | +0.0366 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 11.0249 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/09 | 11.0252 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 11.0235 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 11.0275 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 11.021 | +0.0410 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 10.98 | -0.2000 | -1.79% |
| 2025/05/02 | 11.18 | -0.2300 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 11.46 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/28 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/11 | 11.49 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 11.53 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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