國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.5758
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 美元 | 10.4690 | +0.00 | +0.04% | +3.84% | +4.15% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7億 | 台幣 | 11.5758 | -0.02 | -0.16% | +1.45% | +2.26% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8.3億 | 台幣 | 10.4062 | -0.02 | -0.16% | +0.42% | +1.18% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,466萬 | 美元 | 11.6448 | +0.00 | +0.04% | +4.91% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.5758 | -0.0184 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 11.5942 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 11.5903 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 11.5837 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 11.5681 | -0.0206 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 11.5887 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 11.587 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 11.58 | +0.0381 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 11.5419 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 11.5291 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 11.5202 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 11.5087 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 11.4992 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 11.4814 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 11.4813 | +0.0181 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 11.4632 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 11.4711 | +0.0250 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 11.4461 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 11.4423 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 11.4317 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/11/03 | 11.4109 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/10/31 | 11.3873 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 11.3775 | +0.0179 | +0.16% |
| 2025/10/29 | 11.3596 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 11.3637 | -0.0226 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 11.3863 | -0.0174 | -0.15% |
| 2025/10/23 | 11.4037 | +0.0206 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 11.3831 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/10/21 | 11.3732 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/10/20 | 11.3623 | -0.0051 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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