國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.8614
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣4,346萬 | 美元 | 10.4642 | +0.00 | +0.01% | +1.72% | +4.89% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 配息 | 台幣9.29億 | 台幣 | 9.9626 | +0.02 | +0.21% | -5.79% | -3.06% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.95億 | 台幣 | 10.8614 | +0.02 | +0.21% | -4.81% | -2.06% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2023/02/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,756萬 | 美元 | 11.4076 | +0.00 | +0.01% | +2.77% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8614 | +0.0229 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 10.8385 | +0.0257 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 10.8128 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 10.8081 | +0.0560 | +0.52% |
| 2025/07/03 | 10.7521 | -0.0551 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 10.8072 | -0.0421 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 10.8493 | -0.1808 | -1.64% |
| 2025/06/30 | 11.0301 | +0.1890 | +1.74% |
| 2025/06/27 | 10.8411 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 10.835 | -0.0503 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 10.8853 | -0.0363 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 10.9216 | -0.0435 | -0.40% |
| 2025/06/23 | 10.9651 | +0.0587 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 10.9064 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 10.9032 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.8983 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 10.8931 | -0.0339 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 10.927 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 10.9289 | -0.0610 | -0.56% |
| 2025/06/11 | 10.9899 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 10.9908 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 10.9874 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.9756 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.9818 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 10.9942 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/03 | 10.9982 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 10.9925 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 10.9697 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 10.9579 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 10.9718 | -0.0105 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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