中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB
9.8109
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 71.23% |
| 買賣斷債券 | 71.23% |
| 無擔保公司債次順位 | 52.49% |
| 金融債券次順位 | 12.57% |
| 無擔保公司債主順位 | 6.17% |
| 存款 | 15.75% |
| 活期存款 | 15.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 8.06% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 8.01% |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 6.88% |
| MET 6.4 12/15/36 | 6.86% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 6.85% |
| PRU V4.5 09/15/47 | 6.71% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.17% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 6.11% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 5.89% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 5.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AXASA V5.125 01/17/47 EMTN | 7.76% |
| LGEN V5.25 03/21/47 EMTn | 7.74% |
| MET 6.4 12/15/36 | 6.76% |
| SRENVX V5.625 08/15/52 | 6.67% |
| AEGON V5.5 04/11/48 | 6.62% |
| PRU V4.5 09/15/47 | 6.49% |
| ALL V5.75 08/15/53 B | 6.00% |
| NWG V3.032 11/28/35 | 5.88% |
| LLOYDS V7.953 11/15/33 | 5.66% |
| SYF 2.875 10/28/31 | 5.64% |
| 保誠 | 4.73% |
| MarketAxess控股公司 | 4.31% |
| iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 4.21% |
| 摩根士丹利 E | 3.06% |
| JEF 6.2 04/14/34 | 2.26% |
| 荷蘭保險公司 | 1.99% |
| 澳洲證交所 | 1.98% |
| 美國銀行 B | 1.38% |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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