中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB
11.05
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.4億 | 台幣 | 11.0498 | +0.01 | +0.12% | +3.47% | +10.02% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 12.4196 | +0.02 | +0.12% | +4.10% | +10.76% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 11.0500 | +0.01 | +0.12% | +3.47% | +10.02% | 本頁基金 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 11.3560 | +0.01 | +0.08% | +2.77% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.0704 | +0.01 | +0.08% | +2.27% | +6.63% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣362萬 | 美元 | 10.0705 | +0.01 | +0.08% | +2.27% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.05 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 11.0364 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 11.0254 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 11.0257 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 11.0113 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 11.0083 | +0.0303 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.978 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 10.9713 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.9814 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 10.965 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 10.9486 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/13 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.96 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.94 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/02/27 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/24 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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