中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB
9.8684
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.09億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 9.8684 | -0.01 | -0.14% | -2.29% | -2.90% | 本頁基金 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 11.7382 | -0.02 | -0.14% | -1.61% | -2.18% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣377萬 | 美元 | 9.6726 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣353萬 | 美元 | 11.3757 | +0.02 | +0.15% | +2.95% | +1.39% | 看詳情 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣332萬 | 美元 | 9.6727 | +0.01 | +0.15% | +2.43% | +0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.8684 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 9.8825 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 9.8763 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 9.8787 | +0.0197 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 9.859 | -0.0175 | -0.18% |
| 2025/11/25 | 9.8765 | +0.0104 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 9.8661 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 9.8487 | +0.0457 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 9.803 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 9.791 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 9.7763 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 9.7678 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 9.7644 | -0.0594 | -0.60% |
| 2025/11/13 | 9.8238 | -0.0232 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 9.847 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 9.8204 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 9.8019 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.8015 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 9.8111 | -0.0226 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 9.8337 | +0.0292 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 9.8045 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 9.8103 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 9.8025 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 9.7725 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 9.7886 | -0.2338 | -2.33% |
| 2025/10/28 | 10.0224 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 10.031 | +0.0280 | +0.28% |
| 2025/10/23 | 10.003 | +0.0515 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 9.9515 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/10/21 | 9.9737 | +0.0291 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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