兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
9.2931
美元
-0.05 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 台幣 | 9.6038 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +1.86% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣6,745萬 | 台幣 | 8.5973 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.56% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣67.55萬 | 美元 | 8.2891 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -4.52% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,941萬 | 台幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +1.86% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,499萬 | 台幣 | 8.5972 | -0.03 | -0.36% | -6.04% | -1.56% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.84萬 | 美元 | 9.2931 | -0.05 | -0.50% | -8.05% | -1.13% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣30.89萬 | 新幣 | 8.2501 | -0.04 | -0.50% | -11.37% | -4.75% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣16.17萬 | 美元 | 8.2889 | -0.04 | -0.50% | -11.24% | -4.52% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.55萬 | 新幣 | 8.2691 | -0.04 | -0.50% | -11.36% | -4.64% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 新幣 | 9.2513 | -0.05 | -0.50% | -8.22% | -1.34% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -2.78% | +1.86% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6037 | -0.03 | -0.36% | -4.98% | +2.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.07% | -- | 11/22 | 50% |
| 3個月 | -6.70% | -- | 11/22 | 50% |
| 6個月 | +2.69% | -- | 7/22 | 68% |
| 1年 | -1.13% | -- | 7/22 | 68% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.05% | -- | 11/22 | 50% |
| 2023年 | +0.56% | -- | 15/22 | 32% |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.27% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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