兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
10.6941
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,106萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,634萬 | 台幣 | 8.9256 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 8.8646 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣956萬 | 台幣 | 8.9255 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.77萬 | 美元 | 10.6941 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.37% | 本頁基金 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 台幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣19.96萬 | 新幣 | 8.8013 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.5萬 | 美元 | 8.8644 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.32% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.53萬 | 新幣 | 8.8224 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.22% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 新幣 | 10.6233 | +0.01 | +0.09% | +0.74% | +16.10% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7153 | +0.01 | +0.10% | +0.99% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.6941 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.685 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 10.6656 | +0.0727 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 10.5929 | -0.0227 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 10.6156 | +0.0590 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 10.5566 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 10.5451 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/12/26 | 10.5179 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.5201 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 10.4728 | +0.0239 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 10.4489 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 10.4532 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 10.4232 | +0.0159 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.4073 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.3896 | -0.0253 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 10.4149 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.4101 | -0.0250 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 10.4351 | +0.0393 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 10.3958 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 10.3836 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/12/08 | 10.3639 | -0.0742 | -0.71% |
| 2025/12/05 | 10.4381 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 10.4521 | -0.0688 | -0.65% |
| 2025/12/03 | 10.5209 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 10.5308 | +0.0506 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 10.4802 | -0.0698 | -0.66% |
| 2025/11/28 | 10.55 | +0.0330 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 10.517 | +0.0797 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 10.4373 | +0.0163 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 10.421 | +0.0425 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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