兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
9.7686
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣5,658萬 | 台幣 | 7.7226 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣60.06萬 | 美元 | 8.2375 | +0.02 | +0.19% | +5.28% | +2.23% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,858萬 | 台幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 台幣 | 7.7225 | +0.04 | +0.48% | -5.72% | -7.94% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51萬 | 美元 | 9.7686 | +0.02 | +0.19% | +7.11% | +4.14% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣29.98萬 | 新幣 | 8.1839 | +0.02 | +0.19% | +4.99% | +1.95% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.72萬 | 美元 | 8.2374 | +0.02 | +0.19% | +5.27% | +2.23% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.88萬 | 新幣 | 8.2033 | +0.02 | +0.19% | +5.11% | +1.94% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.8萬 | 新幣 | 9.7092 | +0.02 | +0.19% | +6.93% | +3.84% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -6.15% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1124 | +0.04 | +0.48% | -3.98% | -2.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7686 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 9.7505 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 9.7385 | -0.1167 | -1.18% |
| 2025/07/07 | 9.8552 | -0.0717 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 9.9269 | -0.0738 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 10.0007 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 10.0012 | +0.0761 | +0.77% |
| 2025/07/01 | 9.9251 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 9.9446 | +0.0332 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.9114 | +0.0687 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 9.8427 | +0.1051 | +1.08% |
| 2025/06/25 | 9.7376 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 9.7152 | +0.0616 | +0.64% |
| 2025/06/23 | 9.6536 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 9.6557 | -0.0330 | -0.34% |
| 2025/06/19 | 9.6887 | -0.0308 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 9.7195 | +0.0241 | +0.25% |
| 2025/06/17 | 9.6954 | +0.0228 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 9.6726 | +0.0290 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 9.6436 | -0.0441 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 9.6877 | +0.0676 | +0.70% |
| 2025/06/11 | 9.6201 | +0.0492 | +0.51% |
| 2025/06/10 | 9.5709 | +0.0310 | +0.32% |
| 2025/06/09 | 9.5399 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 9.5436 | +0.0224 | +0.24% |
| 2025/06/05 | 9.5212 | +0.0563 | +0.59% |
| 2025/06/04 | 9.4649 | +0.0281 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 9.4368 | -0.0620 | -0.65% |
| 2025/06/02 | 9.4988 | +0.0439 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 9.4549 | +0.0025 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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