兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
9.491
美元
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣5,658萬 | 台幣 | 7.8692 | +0.05 | +0.59% | -3.93% | -2.04% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣60.06萬 | 美元 | 8.1479 | +0.05 | +0.66% | +4.13% | +4.75% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,858萬 | 台幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,389萬 | 台幣 | 7.8691 | +0.05 | +0.59% | -3.93% | -2.04% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51萬 | 美元 | 9.4910 | +0.06 | +0.66% | +4.07% | +4.76% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣29.98萬 | 新幣 | 8.0976 | +0.05 | +0.65% | +3.89% | +4.50% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣12.72萬 | 美元 | 8.1477 | +0.05 | +0.66% | +4.13% | +4.75% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣9.88萬 | 新幣 | 8.1166 | +0.05 | +0.65% | +4.00% | +4.49% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.8萬 | 新幣 | 9.4357 | +0.06 | +0.65% | +3.92% | +4.49% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | -2.03% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1113 | +0.05 | +0.59% | -3.99% | +0.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.491 | +0.0620 | +0.66% |
| 2025/05/20 | 9.429 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 9.4231 | -0.0475 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 9.4706 | +0.0560 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 9.4146 | -0.0342 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 9.4488 | -0.0615 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 9.5103 | -0.0164 | -0.17% |
| 2025/05/09 | 9.5267 | +0.0419 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 9.4848 | -0.1626 | -1.69% |
| 2025/05/07 | 9.6474 | -0.0667 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 9.7141 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 9.71 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 9.63 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 9.55 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/24 | 9.48 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 9.53 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.43 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/17 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/16 | 9.35 | +0.1500 | +1.63% |
| 2025/04/15 | 9.2 | +0.1700 | +1.88% |
| 2025/04/14 | 9.03 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 8.96 | +0.2900 | +3.34% |
| 2025/04/09 | 8.67 | -0.1600 | -1.81% |
| 2025/04/08 | 8.83 | -0.1100 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 8.94 | -0.5100 | -5.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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