兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型
10.8061
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,931萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣3,576萬 | 台幣 | 8.8655 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣54.8萬 | 美元 | 8.8046 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 看詳情 |
| 新台幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣901萬 | 台幣 | 8.8654 | -0.03 | -0.31% | +0.31% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.04萬 | 美元 | 10.8061 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.69% | 本頁基金 |
| 新加坡幣-配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣20.12萬 | 新幣 | 8.7403 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59萬 | 新幣 | 8.7614 | -0.01 | -0.11% | +0.04% | +15.46% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2022/11/08 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93萬 | 美元 | 8.8044 | -0.01 | -0.11% | +0.06% | +15.68% | 看詳情 |
| 新加坡幣-累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.22萬 | 新幣 | 10.7338 | -0.01 | -0.11% | +1.79% | +17.47% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 新加坡幣-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 新幣 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2022/11/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8232 | -0.03 | -0.31% | +2.00% | +13.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8061 | -0.0114 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 10.8175 | +0.0791 | +0.74% |
| 2026/01/22 | 10.7384 | +0.0183 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 10.7201 | -0.0819 | -0.76% |
| 2026/01/20 | 10.802 | +0.0706 | +0.66% |
| 2026/01/19 | 10.7314 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 10.7284 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.7384 | -0.0461 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 10.7845 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 10.7806 | +0.0512 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 10.7294 | +0.0581 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 10.6713 | -0.0307 | -0.29% |
| 2026/01/08 | 10.702 | +0.0079 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 10.6941 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.685 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 10.6656 | +0.0727 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 10.5929 | -0.0227 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 10.6156 | +0.0590 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 10.5566 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 10.5451 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/12/26 | 10.5179 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.5201 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 10.4728 | +0.0239 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 10.4489 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 10.4532 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 10.4232 | +0.0159 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.4073 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.3896 | -0.0253 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 10.4149 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.4101 | -0.0250 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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