柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)
11.64
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣630萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 11.6400 | -0.03 | -0.26% | +10.44% | +18.78% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.67 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 11.61 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 11.68 | -0.1400 | -1.18% |
| 2024/11/14 | 11.82 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 11.93 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/11/08 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.02 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 11.93 | +0.2000 | +1.71% |
| 2024/11/05 | 11.73 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/04 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 11.63 | -0.2300 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 11.86 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 11.92 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/10/24 | 11.85 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 11.92 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 12.05 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 12.1 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/10/17 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 12.04 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/11 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 12.14 | -0.0800 | -0.65% |
| 2024/10/08 | 12.22 | +0.2100 | +1.75% |
| 2024/10/07 | 12.01 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/04 | 12.05 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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