柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)
10.18
美元
+0.49 (5.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.96億 | 台幣 | 12.6300 | +0.61 | +5.07% | -10.74% | -5.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 美元 | 11.7500 | +0.56 | +5.00% | -11.39% | -8.70% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1800 | +0.49 | +5.06% | -11.25% | -8.21% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,136萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.55 | +5.18% | -11.78% | -10.29% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.7500 | +0.56 | +5.00% | -11.39% | -8.70% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,620萬 | 台幣 | 12.6300 | +0.61 | +5.07% | -10.74% | -5.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.55 | +5.18% | -11.78% | -10.29% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.18 | +0.4900 | +5.06% |
| 2025/04/08 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 9.74 | -1.2300 | -11.21% |
| 2025/04/02 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 10.85 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/03/28 | 10.97 | -0.2200 | -1.97% |
| 2025/03/27 | 11.19 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 11.28 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 11.34 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 11.23 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/19 | 11.37 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 11.28 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 11.12 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 11.25 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 11.18 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 11.3 | -0.2300 | -1.99% |
| 2025/03/07 | 11.53 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.49 | +0.2600 | +2.32% |
| 2025/03/04 | 11.23 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/03/03 | 11.34 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 11.49 | -0.1600 | -1.37% |
| 2025/02/26 | 11.65 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 11.53 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/02/24 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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