柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元)
14.07
美元
-0.16 (-1.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.14億 | 台幣 | 16.6200 | -0.16 | -0.95% | +17.46% | +17.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣572萬 | 美元 | 16.1900 | -0.18 | -1.10% | +22.10% | +21.09% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣549萬 | 美元 | 14.0700 | -0.16 | -1.12% | +22.67% | +21.71% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,210萬 | 台幣 | 16.6200 | -0.16 | -0.95% | +17.46% | +17.54% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 16.1900 | -0.19 | -1.16% | +22.10% | +21.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 人民幣 | 15.0100 | -0.17 | -1.12% | +18.66% | +17.73% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 15.0100 | -0.17 | -1.12% | +18.66% | +17.73% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.07 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/12/16 | 14.23 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 14.27 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 14.38 | -0.2000 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 14.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 14.58 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 14.51 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 14.57 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 14.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 14.54 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/12/03 | 14.4 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 14.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 14.35 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 14.38 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 14.31 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 14.16 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 14.02 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 13.89 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/20 | 13.85 | -0.1700 | -1.21% |
| 2025/11/19 | 14.02 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 13.99 | -0.2700 | -1.89% |
| 2025/11/17 | 14.26 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 14.4 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 14.5 | -0.2700 | -1.83% |
| 2025/11/12 | 14.77 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 14.66 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/11/10 | 14.72 | +0.2000 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 14.52 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/11/06 | 14.58 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/11/05 | 14.75 | +0.0900 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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