柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)
11.75
美元
+0.56 (5.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.96億 | 台幣 | 12.6300 | +0.61 | +5.07% | -10.74% | -5.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 美元 | 11.7500 | +0.56 | +5.00% | -11.39% | -8.70% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1800 | +0.49 | +5.06% | -11.25% | -8.21% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,136萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.55 | +5.18% | -11.78% | -10.29% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.7500 | +0.56 | +5.00% | -11.39% | -8.70% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,620萬 | 台幣 | 12.6300 | +0.61 | +5.07% | -10.74% | -5.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 人民幣 | 11.1600 | +0.55 | +5.18% | -11.78% | -10.29% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.75 | +0.5600 | +5.00% |
| 2025/04/08 | 11.19 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/07 | 11.24 | -1.4200 | -11.22% |
| 2025/04/02 | 12.66 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 12.6 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 12.53 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 12.67 | -0.2500 | -1.93% |
| 2025/03/27 | 12.92 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 13.02 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 13.15 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 13.09 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 12.97 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 13.04 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 13.13 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 13.08 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 13.03 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 12.84 | -0.1500 | -1.15% |
| 2025/03/12 | 12.99 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 12.92 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 13.05 | -0.2700 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 13.32 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 13.24 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13.27 | +0.3000 | +2.31% |
| 2025/03/04 | 12.97 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/03 | 13.1 | -0.1700 | -1.28% |
| 2025/02/27 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 13.45 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 13.32 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/24 | 13.43 | -0.0800 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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