柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)
13.87
美元
-0.12 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93億 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣293萬 | 美元 | 12.0200 | -0.10 | -0.83% | +4.80% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,077萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.87 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 13.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.99 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 14.01 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 13.92 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/05/12 | 13.76 | +0.3600 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 13.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 13.39 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 13.25 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 13.15 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 13.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 13.18 | +0.4200 | +3.29% |
| 2025/04/30 | 12.76 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 12.7 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 12.6 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/04/24 | 12.48 | +0.2700 | +2.21% |
| 2025/04/23 | 12.21 | +0.2700 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 11.94 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/04/21 | 11.82 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/04/17 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 11.91 | -0.2000 | -1.65% |
| 2025/04/15 | 12.11 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 12.06 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 11.91 | +0.2000 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 11.71 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 11.75 | +0.5600 | +5.00% |
| 2025/04/08 | 11.19 | -0.0500 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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