柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元)
13.46
美元
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 14.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣630萬 | 美元 | 13.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 11.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 12.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 13.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 14.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 12.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.95億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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