柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
13.62
台幣
-0.12 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93億 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣293萬 | 美元 | 12.0200 | -0.10 | -0.83% | +4.80% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,077萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.03% | +5.70% | 114/164 | 30% |
| 3個月 | -4.82% | +5.77% | 130/164 | 21% |
| 6個月 | -5.81% | +10.24% | 135/164 | 18% |
| 1年 | -3.61% | +10.89% | 134/164 | 18% |
| 3年 | -- | +29.76% | -- | -- |
| 5年 | -- | +59.72% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.75% | +11.94% | 134/164 | 18% |
| 2024年 | +15.51% | +4.15% | 31/164 | 81% |
| 2023年 | +22.50% | +15.64% | 9/164 | 95% |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-32.67%
(高點48.28 ➔ 低點32.51)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-15.25%
(高點44.50 ➔ 低點37.71)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.47% | 9.24% |
| 3年 | -- | 15.41% |
| 5年 | -- | 15.03% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
