柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
13.62
台幣
-0.12 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93億 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣293萬 | 美元 | 12.0200 | -0.10 | -0.83% | +4.80% | +3.62% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,077萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 13.8700 | -0.12 | -0.86% | +4.60% | +3.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 台幣 | 13.6200 | -0.12 | -0.87% | -3.75% | -3.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 人民幣 | 13.0900 | -0.11 | -0.83% | +3.48% | +0.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.62 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 13.74 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 13.75 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 13.76 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 13.72 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 13.75 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 13.8 | +0.2200 | +1.62% |
| 2025/05/12 | 13.58 | +0.3600 | +2.72% |
| 2025/05/09 | 13.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 13.21 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 13.07 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 12.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 12.95 | -0.3800 | -2.85% |
| 2025/05/02 | 13.33 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/30 | 13.3 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 13.32 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.3 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/25 | 13.35 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 13.22 | +0.3000 | +2.32% |
| 2025/04/23 | 12.92 | +0.2800 | +2.22% |
| 2025/04/22 | 12.64 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 12.49 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/04/17 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 12.61 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/04/15 | 12.82 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 12.77 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 12.68 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 12.53 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/04/09 | 12.63 | +0.6100 | +5.07% |
| 2025/04/08 | 12.02 | -0.0800 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
