瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
10.44
人民幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 人民幣 | 10.4400 | -0.03 | -0.29% | -0.97% | +2.34% | 本頁基金 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,063萬 | 台幣 | 10.0500 | -0.02 | -0.20% | -4.21% | -0.93% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,385萬 | 台幣 | 11.2400 | -0.03 | -0.27% | -3.85% | -0.62% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 10.4400 | -0.04 | -0.38% | -0.97% | +2.24% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,087萬 | 台幣 | 10.0500 | -0.02 | -0.20% | -4.21% | -0.93% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣59.99萬 | 美元 | 10.7900 | -0.02 | -0.19% | +0.20% | +3.79% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,006萬 | 南非幣 | 10.6200 | -0.04 | -0.38% | -0.30% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.24萬 | 美元 | 12.3000 | -0.02 | -0.16% | +0.74% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣21.22萬 | 美元 | 10.8000 | -0.02 | -0.18% | +0.20% | +3.79% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣362萬 | 南非幣 | 10.6200 | -0.04 | -0.38% | -0.30% | +4.99% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.08萬 | 人民幣 | 11.6600 | -0.04 | -0.34% | -0.60% | +2.64% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.28萬 | 南非幣 | 12.6400 | -0.04 | -0.32% | +0.40% | +5.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.44 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/09 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.32 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.24 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 10.09 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/15 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.11 | +0.1900 | +1.92% |
| 2025/04/11 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 9.98 | +0.1900 | +1.94% |
| 2025/04/09 | 9.79 | -0.1900 | -1.90% |
| 2025/04/08 | 9.98 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 9.87 | -0.6500 | -6.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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