瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
10.72
南非幣
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,693萬 | 台幣 | 10.5400 | +0.07 | +0.67% | -0.35% | +3.89% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.4900 | +0.07 | +0.67% | -1.29% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣552萬 | 人民幣 | 10.5000 | +0.08 | +0.77% | -1.20% | +2.70% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,471萬 | 台幣 | 11.6900 | +0.07 | +0.60% | +0.00% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣71.6萬 | 美元 | 10.7800 | +0.07 | +0.65% | -0.84% | +3.48% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,245萬 | 台幣 | 10.5400 | +0.07 | +0.67% | -0.35% | +3.99% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,053萬 | 南非幣 | 10.7200 | +0.07 | +0.66% | -0.63% | +5.07% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣29.25萬 | 美元 | 10.7900 | +0.07 | +0.65% | -0.84% | +3.47% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.11萬 | 美元 | 12.1700 | +0.08 | +0.66% | -0.33% | +3.93% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣425萬 | 南非幣 | 10.7200 | +0.07 | +0.66% | -0.63% | +5.07% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 11.6300 | +0.09 | +0.78% | -0.85% | +3.10% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.53萬 | 南非幣 | 12.5800 | +0.08 | +0.64% | -0.08% | +5.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 10.7 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 10.8 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 10.75 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 10.72 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 10.64 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 10.66 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/07 | 10.8 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/03/06 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/04 | 10.86 | -0.1800 | -1.63% |
| 2025/03/03 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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