瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
12.64
南非幣
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,693萬 | 台幣 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | -0.26% | +3.98% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,165萬 | 人民幣 | 10.5200 | +0.03 | +0.29% | -1.01% | +2.90% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣552萬 | 人民幣 | 10.5300 | +0.03 | +0.29% | -0.92% | +2.90% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,471萬 | 台幣 | 11.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +4.37% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣71.6萬 | 美元 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | -0.56% | +3.67% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,245萬 | 台幣 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | -0.26% | +3.99% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,053萬 | 南非幣 | 10.7700 | +0.05 | +0.47% | -0.17% | +5.47% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣29.25萬 | 美元 | 10.8200 | +0.03 | +0.28% | -0.56% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.11萬 | 美元 | 12.2000 | +0.03 | +0.25% | -0.08% | +4.10% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣425萬 | 南非幣 | 10.7700 | +0.05 | +0.47% | -0.17% | +5.47% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 11.6600 | +0.03 | +0.26% | -0.60% | +3.28% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.53萬 | 南非幣 | 12.6400 | +0.06 | +0.48% | +0.40% | +6.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.64 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 12.58 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 12.5 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 12.56 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 12.68 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 12.72 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.72 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 12.62 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.67 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 12.63 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 12.66 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 12.49 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 12.57 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 12.52 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 12.68 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/05 | 12.74 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/04 | 12.67 | -0.2200 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 12.89 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 12.86 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 12.94 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 12.86 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 12.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.94 | -0.0300 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
