瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
10.86
人民幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣6,717萬 | 台幣 | 10.8500 | +0.05 | +0.46% | +9.49% | +12.67% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,113萬 | 人民幣 | 10.8600 | +0.05 | +0.46% | +7.58% | +12.18% | 本頁基金 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣562萬 | 人民幣 | 10.8700 | +0.05 | +0.46% | +7.67% | +12.17% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣75.27萬 | 美元 | 11.1800 | +0.04 | +0.36% | +7.37% | +12.42% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,362萬 | 台幣 | 11.8600 | +0.06 | +0.51% | +10.02% | +13.17% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,288萬 | 台幣 | 10.8500 | +0.06 | +0.56% | +9.59% | +12.67% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,116萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +8.60% | +13.92% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣31.34萬 | 美元 | 11.2000 | +0.05 | +0.45% | +7.36% | +12.40% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.71萬 | 美元 | 12.4000 | +0.06 | +0.49% | +7.92% | +12.93% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +8.60% | +13.92% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +8.02% | +12.54% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.28萬 | 南非幣 | 12.6800 | +0.06 | +0.48% | +9.31% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/20 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.88 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 10.83 | +0.1300 | +1.21% |
| 2024/11/05 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 10.68 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 10.79 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 10.88 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 10.77 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/10/07 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
