瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
12.22
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | -0.38% | +2.02% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,072萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.94% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣613萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.00 | +0.00% | -0.38% | +1.93% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,216萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.94% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 美元 | 11.2300 | +0.01 | +0.09% | -0.09% | +5.72% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣853萬 | 南非幣 | 10.7200 | +0.00 | +0.00% | -1.02% | +3.47% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,561萬 | 台幣 | 12.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.41% | +2.34% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 南非幣 | 10.7200 | +0.00 | +0.00% | -1.02% | +3.47% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.27萬 | 美元 | 13.2700 | +0.02 | +0.15% | +0.38% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣9.72萬 | 美元 | 11.2500 | +0.02 | +0.18% | +0.00% | +5.80% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.04萬 | 人民幣 | 12.2200 | +0.01 | +0.08% | +0.00% | +2.35% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.69萬 | 南非幣 | 13.3900 | -0.01 | -0.07% | -0.45% | +4.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 12.21 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 12.23 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 12.17 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 12.15 | -0.0900 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.21 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 12.2 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 12.23 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 12.26 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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