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瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)
11.63
人民幣
+0.09 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
台幣) NB 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣5,693萬台幣10.5400+0.07+0.67%-0.35%+3.89%看詳情
人民幣) NB 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣1,165萬人民幣10.4900+0.07+0.67%-1.29%+2.60%看詳情
人民幣) B 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣552萬人民幣10.5000+0.08+0.77%-1.20%+2.61%看詳情
台幣) A 類型 (累積)2022/11/04無限制不配息台幣2,471萬台幣11.6900+0.07+0.60%+0.00%+4.28%看詳情
美元) NB 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣71.6萬美元10.7800+0.07+0.65%-0.84%+3.38%看詳情
台幣) B 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣2,245萬台幣10.5400+0.07+0.67%-0.35%+3.89%看詳情
南非幣) NB 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣1,053萬南非幣10.7200+0.07+0.66%-0.63%+4.98%看詳情
美元) B 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣29.25萬美元10.7900+0.07+0.65%-0.84%+3.38%看詳情
美元) A 類型 (累積)2022/11/04無限制不配息台幣25.11萬美元12.1700+0.08+0.66%-0.33%+3.84%看詳情
南非幣) B 類型 (月配息)2022/11/04無限制月配台幣425萬南非幣10.7200+0.07+0.66%-0.63%+4.98%看詳情
人民幣) A 類型 (累積)2022/11/04無限制不配息台幣128萬人民幣11.6300+0.09+0.78%-0.85%+3.01%本頁基金
南非幣) A 類型 (累積)2022/11/04無限制不配息台幣55.53萬南非幣12.5800+0.08+0.64%-0.08%+5.54%看詳情
所有級別累計台幣2.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0111.63+0.0900+0.78%
2025/03/3111.54-0.0900-0.77%
2025/03/2811.63-0.0900-0.77%
2025/03/2711.72-0.0500-0.42%
2025/03/2611.77+0.0000+0.00%
2025/03/2511.77+0.0100+0.09%
2025/03/2411.76+0.1000+0.86%
2025/03/2111.66-0.0500-0.43%
2025/03/2011.71+0.0100+0.09%
2025/03/1911.7+0.0400+0.34%
2025/03/1811.66-0.0300-0.26%
2025/03/1711.69+0.0700+0.60%
2025/03/1411.62+0.0900+0.78%
2025/03/1311.53-0.0700-0.60%
2025/03/1211.6+0.0400+0.35%
2025/03/1111.56-0.1400-1.20%
2025/03/1011.7-0.0200-0.17%
2025/03/0711.72-0.0700-0.59%
2025/03/0611.79+0.0100+0.08%
2025/03/0511.78+0.0700+0.60%
2025/03/0411.71-0.2200-1.84%
2025/03/0311.93+0.0200+0.17%
2025/02/2711.91-0.0600-0.50%
2025/02/2611.97+0.0800+0.67%
2025/02/2511.89+0.0000+0.00%
2025/02/2411.89-0.0900-0.75%
2025/02/2111.98+0.0100+0.08%
2025/02/2011.97-0.0400-0.33%
2025/02/1912.01-0.0100-0.08%
2025/02/1812.02+0.0200+0.17%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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