瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.93
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,161萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.04 | +0.38% | +0.55% | +0.92% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,063萬 | 台幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | -4.21% | -4.14% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,385萬 | 台幣 | 11.3400 | +0.05 | +0.44% | -2.99% | -2.91% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +0.92% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,087萬 | 台幣 | 10.0500 | +0.05 | +0.50% | -4.21% | -4.05% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣59.99萬 | 美元 | 10.9800 | +0.04 | +0.37% | +1.97% | +2.60% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,006萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | +1.20% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.24萬 | 美元 | 12.6300 | +0.05 | +0.40% | +3.44% | +4.04% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣21.22萬 | 美元 | 10.9900 | +0.04 | +0.37% | +1.96% | +2.60% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣362萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | +1.20% | +3.56% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.08萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.03 | +0.25% | +1.71% | +2.05% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.28萬 | 南非幣 | 12.9800 | +0.03 | +0.23% | +3.10% | +5.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.91 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 11.9 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 11.8 | +0.1100 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 11.74 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.71 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 11.75 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 11.78 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 11.66 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/05/23 | 11.54 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/22 | 11.57 | -0.0900 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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