瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.24
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,309萬 | 人民幣 | 10.6100 | +0.05 | +0.47% | -0.28% | +2.12% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,072萬 | 台幣 | 10.5900 | +0.04 | +0.38% | +0.09% | +2.04% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣613萬 | 人民幣 | 10.6200 | +0.06 | +0.57% | -0.19% | +2.12% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,216萬 | 台幣 | 10.5900 | +0.04 | +0.38% | +0.09% | +2.04% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 美元 | 11.2200 | +0.04 | +0.36% | -0.18% | +5.62% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣853萬 | 南非幣 | 10.7300 | +0.01 | +0.09% | -0.92% | +3.56% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,561萬 | 台幣 | 12.2400 | +0.04 | +0.33% | +0.49% | +2.43% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 南非幣 | 10.7300 | +0.01 | +0.09% | -0.92% | +3.57% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.27萬 | 美元 | 13.2600 | +0.05 | +0.38% | +0.30% | +6.08% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣9.72萬 | 美元 | 11.2400 | +0.04 | +0.36% | -0.09% | +5.71% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.04萬 | 人民幣 | 12.2300 | +0.06 | +0.49% | +0.08% | +2.43% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.69萬 | 南非幣 | 13.4100 | +0.02 | +0.15% | -0.30% | +4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.23 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 11.26 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 11.22 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/04 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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