瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)
瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)
11.27
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,324萬 | 人民幣 | 10.7300 | +0.03 | +0.28% | +4.23% | +1.03% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4,973萬 | 台幣 | 10.5900 | +0.02 | +0.19% | +3.44% | +0.35% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣664萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.03 | +0.28% | +4.31% | +1.03% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,300萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.02 | +0.19% | +3.34% | +0.25% | 看詳情 |
| 南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,085萬 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +6.19% | +3.42% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,903萬 | 台幣 | 12.1400 | +0.02 | +0.17% | +3.85% | +0.75% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣61.72萬 | 美元 | 11.2500 | +0.02 | +0.18% | +7.37% | +3.77% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣432萬 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +6.20% | +3.42% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.14萬 | 美元 | 13.1700 | +0.03 | +0.23% | +7.86% | +4.28% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.6萬 | 人民幣 | 12.2700 | +0.03 | +0.25% | +4.60% | +1.32% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 月配 | 台幣9.42萬 | 美元 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +7.46% | +3.86% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.22萬 | 南非幣 | 13.4600 | +0.01 | +0.07% | +6.91% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 11.24 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 11.1 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/20 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.13 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 11.28 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/10 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/11/06 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 11.3 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/03 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/10/30 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 11.42 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/10/23 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/10/21 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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