凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.8903
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 11.76% |
| 活期存款 | 11.76% |
| 債券 | 10.58% |
| 買賣斷債券 | 10.58% |
| 政府公債 | 10.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 9.63% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 6.24% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 4.47% |
| B 02/19/26 | 4.34% |
| B 03/19/26 | 4.32% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.29% |
| iShares安碩ACWI(美國除外)ETF | 4.08% |
| 微狄亞視訊 | 3.34% |
| 先鋒標普500ETF | 3.12% |
| iShares全球100 ETF | 3.07% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 9.89% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 9.88% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 9.86% |
| PIMCO投資等級公司債指數ETF | 4.67% |
| B 02/19/26 | 4.46% |
| B 03/19/26 | 4.44% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 4.09% |
| 微狄亞視訊 | 3.13% |
| 先鋒標普500ETF | 3.06% |
| Amazon.com | 2.27% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.82% |
| Apple | 1.81% |
| Progressive Corp/The | 1.68% |
| 高特利集團 | 1.60% |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.53% |
| Moody's Corp | 1.48% |
| T 4 11/15/52 | 1.48% |
| DoorDash Inc | 1.45% |
| MICROSOFT | 1.45% |
| 價格線上集團 | 1.42% |
| Citigroup | 1.40% |
| Automatic Data | 1.39% |
| Tenet Healthcare Corp | 1.38% |
| 默克藥廠 | 1.35% |
| TechnipFMC PLC | 1.30% |
| ServiceNow | 1.24% |
| Comcast | 1.16% |
| AT&T | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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