凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積)凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配)凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積)凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA(累積)
12.9495
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣4,096萬 | 台幣 | 10.7113 | +0.03 | +0.28% | -1.16% | +11.27% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,032萬 | 台幣 | 12.4325 | +0.03 | +0.28% | -0.62% | +11.87% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.7113 | +0.03 | +0.28% | -1.16% | +11.27% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣465萬 | 人民幣 | 11.4308 | +0.04 | +0.33% | -1.42% | +10.78% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.0564 | +0.03 | +0.27% | -1.13% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣19.81萬 | 美元 | 11.0492 | +0.03 | +0.27% | -1.11% | +11.66% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 12.7307 | +0.04 | +0.33% | -1.08% | +11.15% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.4302 | +0.04 | +0.33% | -1.43% | +10.78% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣269萬 | 南非幣 | 11.4325 | +0.06 | +0.52% | -1.32% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.73萬 | 美元 | 12.9628 | +0.03 | +0.27% | -0.59% | +12.09% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 南非幣 | 13.6137 | +0.07 | +0.52% | -0.77% | +13.79% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2022/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 南非幣 | 11.4328 | +0.06 | +0.52% | -1.32% | +13.15% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 台幣 | 12.4324 | +0.03 | +0.28% | -0.62% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8萬 | 美元 | 12.9495 | +0.03 | +0.27% | -0.62% | +12.05% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.1706 | +0.00 | +0.01% | -4.36% | -1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.9495 | +0.0347 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 12.9148 | +0.0350 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 12.8798 | -0.1163 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 12.9961 | -0.0403 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 13.0364 | -0.1212 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 13.1576 | +0.0266 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 13.131 | +0.1410 | +1.09% |
| 2025/03/21 | 12.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.99 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/03/18 | 12.88 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/17 | 12.97 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 12.9 | +0.1700 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 12.73 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 12.83 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 12.79 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.83 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 13.02 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 12.98 | -0.1900 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 13.17 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 13.11 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 13.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 13.21 | -0.1200 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 13.33 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/02/21 | 13.36 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/02/20 | 13.5 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/02/19 | 13.57 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 13.58 | +0.0200 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
