凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)
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11.739
台幣
-0.16 (-1.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +867.7萬 | 587/913 | 36% | -277.7萬 | 873/913 | 4% | +589.9萬 | 270/913 | 70% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2932.3萬 | 593/913 | 35% | -1930.3萬 | 824/913 | 10% | +1002.0萬 | 246/913 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4076.8萬 | 599/913 | 34% | -2887.4萬 | 834/913 | 9% | +1189.3萬 | 231/913 | 75% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5846.3萬 | 692/913 | 24% | -7083.6萬 | 820/913 | 10% | -1237.3萬 | 345/913 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－新臺幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +173.1萬 | +-0 | +173.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +546.1萬 | -91.6萬 | +454.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +596.1萬 | -114.9萬 | +481.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +946.1萬 | -1026.0萬 | -79.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
