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凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配)
10.9364
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣3,563萬台幣10.9364+0.01+0.05%+2.59%+10.31%本頁基金
新臺幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣3,467萬台幣12.9042+0.01+0.05%+3.15%+10.86%看詳情
新臺幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣2,068萬台幣10.9365+0.01+0.05%+2.59%+10.31%看詳情
人民幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣383萬人民幣12.2409-0.01-0.10%+6.76%+15.12%看詳情
美元B(月配)2022/10/06無限制月配台幣24.86萬美元11.8763-0.01-0.06%+8.08%+17.13%看詳情
美元NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣19.27萬美元11.8644-0.01-0.06%+8.07%+17.01%看詳情
人民幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣117萬人民幣13.7867-0.01-0.10%+7.12%+15.56%看詳情
人民幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣114萬人民幣12.2403-0.01-0.10%+6.75%+15.12%看詳情
南非幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣264萬南非幣12.1582-0.03-0.21%+6.86%+18.43%看詳情
南非幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣244萬南非幣14.7386-0.03-0.21%+7.42%+19.05%看詳情
美元A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣12.94萬美元14.1703-0.01-0.06%+8.67%+17.60%看詳情
新臺幣NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣304萬台幣12.9039+0.01+0.05%+3.15%+10.86%看詳情
南非幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣139萬南非幣12.1586-0.03-0.21%+6.86%+18.43%看詳情
美元NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣1.77萬美元12.8903+0.04+0.31%-1.07%+7.06%看詳情
人民幣NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣0人民幣13.1148+0.04+0.33%+12.28%+11.52%看詳情
所有級別累計台幣1.51億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.9364+0.0050+0.05%
2025/07/0910.9314+0.0675+0.62%
2025/07/0810.8639-0.0199-0.18%
2025/07/0710.8838-0.0066-0.06%
2025/07/0310.8904+0.0386+0.36%
2025/07/0210.8518+0.0138+0.13%
2025/07/0110.838-0.1518-1.38%
2025/06/3010.9898+0.1680+1.55%
2025/06/2710.8218+0.0155+0.14%
2025/06/2610.8063+0.0511+0.48%
2025/06/2510.7552-0.0171-0.16%
2025/06/2410.7723+0.0756+0.71%
2025/06/2310.6967+0.0907+0.86%
2025/06/2010.606-0.0358-0.34%
2025/06/1810.6418+0.0157+0.15%
2025/06/1710.6261-0.1115-1.04%
2025/06/1610.7376+0.0537+0.50%
2025/06/1310.6839-0.0824-0.77%
2025/06/1210.7663-0.0189-0.18%
2025/06/1110.7852+0.0065+0.06%
2025/06/1010.7787+0.0009+0.01%
2025/06/0910.7778-0.0085-0.08%
2025/06/0610.7863+0.0447+0.42%
2025/06/0510.7416-0.0394-0.37%
2025/06/0410.781+0.0022+0.02%
2025/06/0310.7788+0.0422+0.39%
2025/06/0210.7366+0.0815+0.76%
2025/05/2910.6551+0.0096+0.09%
2025/05/2810.6455-0.0318-0.30%
2025/05/2710.6773+0.0992+0.94%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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