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淨值

Created with Highcharts 11.2.022 Apr20 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep7 Oct4 Nov2 Dec30 Dec10 Feb10 Mar7 Apr9.51010.51111.5Zoom3個月6個月1年3年5年15 Apr 202415 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣4,096萬台幣10.3897+0.03+0.32%-4.13%+10.66%本頁基金
新臺幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣3,522萬台幣12.0593+0.04+0.32%-3.60%+11.28%看詳情
新臺幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣2,231萬台幣10.3897+0.03+0.32%-4.13%+10.66%看詳情
人民幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣444萬人民幣11.1878+0.05+0.42%-3.52%+11.72%看詳情
美元B(月配)2022/10/06無限制月配台幣25.25萬美元10.7960+0.03+0.31%-3.46%+12.23%看詳情
美元NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣19.26萬美元10.7890+0.03+0.32%-3.44%+12.28%看詳情
人民幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣122萬人民幣12.4601+0.05+0.42%-3.18%+12.11%看詳情
人民幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣117萬人民幣11.1873+0.05+0.42%-3.52%+11.72%看詳情
南非幣NB(月配)2022/10/06無限制月配台幣269萬南非幣11.3040+0.07+0.59%-2.43%+14.43%看詳情
美元A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣13.73萬美元12.6575+0.04+0.31%-2.93%+12.69%看詳情
南非幣A(累積)2022/10/06無限制不配息台幣234萬南非幣13.4606+0.08+0.59%-1.89%+15.10%看詳情
南非幣B(月配)2022/10/06無限制月配台幣170萬南非幣11.3043+0.07+0.59%-2.43%+14.43%看詳情
新臺幣NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣282萬台幣12.0591+0.04+0.32%-3.60%+11.28%看詳情
美元NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣1.8萬美元12.6445+0.04+0.31%-2.96%+12.65%看詳情
人民幣NA(累積)2022/10/06無限制不配息台幣0人民幣11.1728+0.16+1.45%-4.34%+2.02%看詳情
所有級別累計台幣1.71億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1510.3897+0.0328+0.32%
2025/04/1410.3569+0.0400+0.39%
2025/04/1110.3169+0.0630+0.61%
2025/04/1010.2539-0.2497-2.38%
2025/04/0910.5036+0.5476+5.50%
2025/04/089.956-0.0872-0.87%
2025/04/0710.0432-0.7043-6.55%
2025/04/0210.7475+0.0362+0.34%
2025/04/0110.7113+0.0313+0.29%
2025/03/3110.68+0.0300+0.28%
2025/03/2810.65-0.0900-0.84%
2025/03/2710.74-0.0400-0.37%
2025/03/2610.78-0.1000-0.92%
2025/03/2510.88+0.0300+0.28%
2025/03/2410.85+0.1200+1.12%
2025/03/2110.73-0.0100-0.09%
2025/03/2010.74+0.0000+0.00%
2025/03/1910.74+0.1000+0.94%
2025/03/1810.64-0.1400-1.30%
2025/03/1710.78+0.0700+0.65%
2025/03/1410.71+0.1400+1.32%
2025/03/1310.57-0.0900-0.84%
2025/03/1210.66+0.0500+0.47%
2025/03/1110.61-0.0400-0.38%
2025/03/1010.65-0.1500-1.39%
2025/03/0710.8+0.0300+0.28%
2025/03/0610.77-0.1600-1.46%
2025/03/0510.93+0.0400+0.37%
2025/03/0410.89-0.0800-0.73%
2025/03/0310.97+0.0100+0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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