宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
9.8401
日幣
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.5751 | +0.02 | +0.26% | -5.23% | -6.79% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.8654 | +0.03 | +0.27% | -4.77% | -6.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.26% | -5.25% | -6.72% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.5036 | +0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.97% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 10.0120 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +0.75% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.09% | +6.19% | +5.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7902 | +0.00 | +0.01% | +2.69% | -0.71% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0060 | +0.03 | +0.26% | -3.54% | -5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.5038 | +0.00 | +0.03% | +3.57% | +1.97% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6832 | +0.00 | +0.03% | +2.51% | -0.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 12.0274 | +0.00 | +0.03% | +5.13% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.9316 | +0.01 | +0.07% | +6.26% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.9113 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 12.0278 | +0.00 | +0.03% | +5.14% | +3.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 11.0792 | +0.00 | +0.03% | +4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.1966 | +0.00 | +0.02% | +4.35% | +0.87% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.8401 | -0.03 | -0.33% | -2.86% | -- | 本頁基金 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.7180 | -0.03 | -0.34% | -2.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8401 | -0.0330 | -0.33% |
| 2025/07/09 | 9.8731 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 9.8471 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 9.8344 | +0.0516 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 9.7828 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 9.7959 | +0.0499 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 9.746 | -0.0452 | -0.46% |
| 2025/06/30 | 9.7912 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 9.7802 | +0.0496 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 9.7306 | -0.1115 | -1.13% |
| 2025/06/25 | 9.8421 | -0.0529 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 9.895 | -0.1195 | -1.19% |
| 2025/06/23 | 10.0145 | +0.2120 | +2.16% |
| 2025/06/20 | 9.8025 | +0.0478 | +0.49% |
| 2025/06/18 | 9.7547 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 9.7473 | +0.0479 | +0.49% |
| 2025/06/16 | 9.6994 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 9.7014 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 9.7009 | -0.0679 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 9.7688 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/06/10 | 9.7405 | +0.0549 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 9.6856 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 9.6717 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 9.6642 | -0.0684 | -0.70% |
| 2025/06/04 | 9.7326 | +0.1166 | +1.21% |
| 2025/06/03 | 9.616 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 9.6002 | -0.1296 | -1.33% |
| 2025/05/29 | 9.7298 | +0.0910 | +0.94% |
| 2025/05/28 | 9.6388 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 9.6385 | +0.1126 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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