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配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
NB類型(新臺幣)2022/10/17無限制配息台幣1.41億台幣9.57512025-05-082025-05-140.0512看詳情
A類型(新臺幣)2022/10/17無限制不配息台幣8,381萬台幣10.8654不適用不適用不適用看詳情
B類型(新臺幣)2022/10/17無限制配息台幣7,648萬台幣9.60002025-05-082025-05-140.0514看詳情
NB類型(美元)2022/10/17無限制配息台幣218萬美元10.50362025-05-082025-05-140.0518看詳情
NB類型(澳幣避險)2022/10/17無限制配息台幣245萬澳幣10.01202025-05-082025-05-140.0496看詳情
NB類型(南非幣避險)2022/10/17無限制配息台幣2,858萬南非幣10.89342025-05-082025-05-140.0715看詳情
NB類型(人民幣避險)2022/10/17無限制配息台幣849萬人民幣9.79022025-05-082025-05-140.0486看詳情
NA類型(新臺幣)2022/10/17無限制不配息台幣3,428萬台幣11.0060不適用不適用不適用看詳情
B類型(美元)2022/10/17無限制配息台幣88.95萬美元10.50382025-05-082025-05-140.0518看詳情
B類型(人民幣避險)2022/10/17無限制配息台幣503萬人民幣9.68322025-05-082025-05-140.0481看詳情
A類型(美元)2022/10/17無限制不配息台幣64.06萬美元12.0274不適用不適用不適用看詳情
B類型(南非幣避險)2022/10/17無限制配息台幣820萬南非幣10.93162025-05-082025-05-140.0718看詳情
B類型(澳幣避險)2022/10/17無限制配息台幣67.49萬澳幣9.91132025-05-082025-05-140.0491看詳情
NA類型(美元)2022/10/17無限制不配息台幣30.39萬美元12.0278不適用不適用不適用看詳情
A類型(人民幣避險)2022/10/17無限制不配息台幣208萬人民幣11.0792不適用不適用不適用看詳情
NA類型(人民幣避險)2022/10/17無限制不配息台幣174萬人民幣11.1966不適用不適用不適用看詳情
NB類型(日幣)2022/10/17無限制配息台幣1,344萬日幣9.84012025-05-082025-05-140.0276本頁基金
B類型(日幣)2022/10/17無限制配息台幣35.5萬日幣9.71802025-05-082025-05-140.0273看詳情
所有級別累計台幣6.29億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次,累積配息率為0.7%,2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 0.7%
2025/05/072025/05/082025/05/140.0276配息日幣
2025/04/082025/04/092025/04/150.0288配息日幣
2025/03/062025/03/072025/03/130.029配息日幣
2025/02/062025/02/072025/02/130.0085配息日幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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