宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
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10.1846
人民幣
-0.04 (-0.38%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 260/949 | 73% | -2500.0萬 | 604/949 | 36% | +8100.0萬 | 176/949 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 357/949 | 62% | -1.3億 | 567/949 | 40% | +2200.0萬 | 261/949 | 72% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 501/949 | 47% | -2.6億 | 572/949 | 40% | -7442.8萬 | 572/949 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 533/949 | 44% | -5.7億 | 583/949 | 39% | -3.1億 | 667/949 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB類型(人民幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -200.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | -1400.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1542.3萬 | -1400.0萬 | +142.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2418.6萬 | -1795.4萬 | +623.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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