宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
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9.7902
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +338.1萬 | 735/1051 | 30% | -985.8萬 | 818/1051 | 22% | -647.7萬 | 558/1051 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +738.1萬 | 820/1051 | 22% | -6385.8萬 | 749/1051 | 29% | -5647.7萬 | 613/1051 | 42% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4538.1萬 | 748/1051 | 29% | -1.0億 | 799/1051 | 24% | -5647.7萬 | 578/1051 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.4億 | 609/1051 | 42% | -3.7億 | 701/1051 | 33% | -1.3億 | 573/1051 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NB類型(人民幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +62.6萬 | -8.7萬 | +53.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +262.6萬 | -108.7萬 | +153.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +262.6萬 | -308.7萬 | -46.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1462.6萬 | -1708.7萬 | -246.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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