宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
10.1846
人民幣
-0.04 (-0.38%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.7102 | -0.01 | -0.07% | +5.24% | +6.92% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.7905 | -0.01 | -0.09% | +6.34% | +7.88% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.7418 | -0.01 | -0.07% | +5.85% | +7.34% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.7847 | -0.04 | -0.40% | +2.01% | +5.63% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.9999 | -0.04 | -0.39% | +4.46% | +8.43% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.3422 | -0.04 | -0.41% | +1.27% | +4.47% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.1846 | -0.04 | -0.38% | -0.42% | +2.82% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.7923 | -0.01 | -0.06% | +5.90% | +7.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.7847 | -0.04 | -0.40% | +2.01% | +5.63% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.8628 | -0.05 | -0.40% | +2.53% | +6.18% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 10.0657 | -0.03 | -0.29% | -0.93% | +2.31% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.1707 | -0.04 | -0.38% | +1.29% | +4.54% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.8632 | -0.05 | -0.40% | +2.53% | +6.18% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 11.0516 | -0.04 | -0.39% | +4.30% | +8.34% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.1817 | -0.05 | -0.42% | -0.08% | +3.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.0224 | -0.01 | -0.13% | -0.68% | +2.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.1846 | -0.0386 | -0.38% |
| 2024/11/29 | 10.2232 | +0.0227 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 10.2005 | +0.0506 | +0.50% |
| 2024/11/26 | 10.1499 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 10.1633 | +0.1082 | +1.08% |
| 2024/11/22 | 10.0551 | +0.0369 | +0.37% |
| 2024/11/21 | 10.0182 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 10.0212 | -0.0198 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.041 | +0.0410 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 10.1 | -0.1400 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.2 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.29 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.36 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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