宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
9.4478
人民幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.17億 | 台幣 | 9.8448 | +0.01 | +0.13% | +0.53% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.5397 | +0.01 | +0.12% | +1.07% | +0.45% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,681萬 | 台幣 | 9.8925 | +0.01 | +0.13% | +0.56% | +0.84% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.2665 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6983 | +0.03 | +0.28% | +0.34% | +3.32% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 南非幣 | 10.7206 | +0.03 | +0.30% | +0.35% | +9.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,351萬 | 台幣 | 11.6602 | +0.01 | +0.12% | +1.03% | +1.44% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣714萬 | 人民幣 | 9.4478 | +0.02 | +0.26% | +0.27% | +2.10% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣74.31萬 | 美元 | 10.2666 | +0.03 | +0.30% | +0.44% | +4.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣449萬 | 人民幣 | 9.3207 | +0.03 | +0.28% | +0.29% | +1.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.69萬 | 美元 | 12.1163 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣671萬 | 南非幣 | 10.7941 | +0.04 | +0.33% | +0.51% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣52.24萬 | 澳幣 | 9.6569 | +0.03 | +0.29% | +0.41% | +4.04% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.22萬 | 美元 | 12.1167 | +0.04 | +0.30% | +0.94% | +5.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.9848 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 人民幣 | 11.1378 | +0.03 | +0.27% | +0.77% | +2.77% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,251萬 | 日幣 | 10.2368 | -0.28 | -2.64% | -1.34% | +3.34% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣75.94萬 | 日幣 | 10.1077 | -0.27 | -2.64% | -1.35% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4478 | +0.0248 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 9.423 | +0.0164 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 9.4066 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 9.4117 | +0.0090 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 9.4027 | -0.0970 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 9.4997 | +0.0225 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 9.4772 | +0.0286 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 9.4486 | +0.0194 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 9.4292 | +0.0404 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 9.3888 | +0.0099 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 9.3789 | +0.0103 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 9.3686 | -0.0554 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 9.424 | -0.0129 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 9.4369 | +0.0053 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 9.4316 | +0.0120 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 9.4196 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 9.4228 | -0.0251 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 9.4479 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 9.4312 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 9.4182 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 9.4148 | +0.0231 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 9.3917 | +0.0267 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 9.365 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 9.3553 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.3565 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 9.3574 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 9.366 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 9.3789 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.3692 | -0.0333 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 9.4025 | +0.0320 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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