宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)
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10.5297
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 284/970 | 71% | -2500.0萬 | 628/970 | 35% | +8100.0萬 | 180/970 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 381/970 | 61% | -1.3億 | 591/970 | 39% | +2200.0萬 | 265/970 | 73% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 525/970 | 46% | -2.6億 | 596/970 | 39% | -7442.8萬 | 577/970 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 557/970 | 43% | -5.7億 | 607/970 | 37% | -3.1億 | 672/970 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | -700.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | -3100.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1150.0萬 | -7044.0萬 | -5894.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1429.5萬 | -1.1億 | -9373.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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