宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
10.5297
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5297 | +0.01 | +0.13% | +3.46% | +7.57% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5943 | +0.02 | +0.14% | +4.57% | +8.50% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6421 | +0.04 | +0.38% | +0.66% | +7.13% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 10.5599 | +0.01 | +0.12% | +4.06% | +7.89% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8405 | +0.04 | +0.39% | +2.94% | +9.89% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.2083 | +0.04 | +0.41% | -0.05% | +5.87% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 10.0410 | +0.04 | +0.38% | -1.82% | +4.08% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,737萬 | 台幣 | 11.5920 | +0.02 | +0.13% | +4.10% | +8.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6421 | +0.04 | +0.38% | +0.66% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.7060 | +0.04 | +0.38% | +1.18% | +7.66% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.9137 | +0.04 | +0.38% | -2.42% | +3.37% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0376 | +0.03 | +0.30% | -0.04% | +5.87% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.7065 | +0.04 | +0.38% | +1.18% | +7.66% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8969 | +0.04 | +0.39% | +2.84% | +10.05% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 11.0278 | +0.04 | +0.39% | -1.46% | +4.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 人民幣 | 10.8375 | +0.04 | +0.33% | -2.34% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.5297 | +0.0136 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 10.5161 | +0.0305 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 10.4856 | -0.0145 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 10.5001 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.5021 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 10.5047 | -0.0358 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 10.5405 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 10.5362 | +0.0253 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 10.5109 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.5104 | -0.0896 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 10.55 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/28 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.72 | -0.1200 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/15 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.78 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/08 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/07 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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