宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.0726
台幣
-0.07 (-0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.7324 | -0.07 | -0.67% | -3.67% | -0.99% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.9425 | -0.07 | -0.67% | -4.10% | -1.24% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.7592 | -0.07 | -0.67% | -3.68% | -0.91% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.4217 | -0.06 | -0.62% | +2.76% | +5.11% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 9.9641 | -0.06 | -0.61% | +2.81% | +4.27% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8010 | -0.06 | -0.58% | +5.29% | +8.69% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7431 | -0.06 | -0.64% | +2.19% | +2.28% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0726 | -0.07 | -0.67% | -2.96% | -0.34% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.4218 | -0.06 | -0.62% | +2.76% | +5.11% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6520 | -0.06 | -0.61% | +2.18% | +2.23% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 11.8152 | -0.07 | -0.62% | +3.28% | +5.59% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.8778 | -0.06 | -0.54% | +5.73% | +8.75% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.8652 | -0.06 | -0.64% | +2.73% | +5.43% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 11.8157 | -0.07 | -0.62% | +3.28% | +5.59% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 10.9340 | -0.07 | -0.61% | +2.76% | +2.86% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.0340 | -0.07 | -0.63% | +2.83% | +2.83% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.5595 | -0.12 | -1.26% | -5.63% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.4417 | -0.12 | -1.26% | -5.01% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0726 | -0.0744 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 11.147 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 11.1582 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.1392 | +0.0584 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 11.0808 | +0.0615 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 11.0193 | -0.0725 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 11.0918 | +0.0233 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 11.0685 | -0.0683 | -0.61% |
| 2025/05/09 | 11.1368 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 11.1201 | -0.0607 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 11.1808 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.1998 | +0.0198 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 11.18 | -0.2300 | -2.02% |
| 2025/05/02 | 11.41 | -0.2100 | -1.81% |
| 2025/04/30 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/22 | 11.53 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/21 | 11.46 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/04/17 | 11.55 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/15 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 11.36 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/08 | 11.19 | -0.1200 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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