宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.7282
台幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.4283 | +0.04 | +0.41% | +2.17% | +4.50% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,386萬 | 台幣 | 11.7182 | +0.05 | +0.42% | +2.70% | +5.37% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,622萬 | 台幣 | 10.4723 | +0.04 | +0.43% | +2.30% | +4.94% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.3977 | +0.02 | +0.24% | +1.47% | +3.13% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 9.9393 | +0.02 | +0.22% | +1.51% | +2.13% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,810萬 | 南非幣 | 10.6335 | +0.02 | +0.23% | +2.24% | +5.57% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,543萬 | 台幣 | 11.7282 | +0.05 | +0.42% | +2.79% | +5.20% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 人民幣 | 9.7580 | +0.02 | +0.22% | +1.30% | +0.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.3978 | +0.02 | +0.24% | +1.47% | +3.13% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 人民幣 | 9.6564 | +0.02 | +0.23% | +1.18% | +0.39% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.8萬 | 美元 | 11.6692 | +0.03 | +0.23% | +2.00% | +3.66% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣78.75萬 | 澳幣 | 9.8204 | +0.02 | +0.19% | +1.22% | +3.11% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 南非幣 | 10.6854 | +0.02 | +0.17% | +2.45% | +5.11% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.94萬 | 美元 | 11.6697 | +0.03 | +0.24% | +2.01% | +3.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.8154 | +0.02 | +0.22% | +1.65% | +0.94% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 人民幣 | 10.9293 | +0.02 | +0.22% | +1.86% | +0.98% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,395萬 | 日幣 | 9.8713 | -0.07 | -0.70% | -3.14% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣27.57萬 | 日幣 | 9.7519 | -0.07 | -0.70% | -2.48% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.7282 | +0.0489 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 11.6793 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 11.6662 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 11.6742 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.6809 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 11.7209 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 11.7201 | -0.0239 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 11.744 | -0.0136 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 11.7576 | +0.0272 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 11.7304 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.73 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 11.66 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/06 | 11.63 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 11.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.75 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 11.66 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/02/24 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/19 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/14 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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