宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.006
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.5751 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0512 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.8654 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.6000 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0514 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.5036 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0518 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 10.0120 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0496 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8934 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0715 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7902 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0486 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0060 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.5038 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0518 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6832 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0481 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 12.0274 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.9316 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0718 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.9113 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0491 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 12.0278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 11.0792 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.1966 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.8401 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0276 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.7180 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0273 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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