宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.0726
台幣
-0.07 (-0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.7324 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0521 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.9425 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.7592 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0524 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.4217 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.052 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 9.9641 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0497 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8010 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0709 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7431 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0488 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0726 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.4218 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.052 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6520 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0483 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 11.8152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.8778 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0712 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.8652 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0491 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 11.8157 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 10.9340 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.0340 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.5595 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0288 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.4417 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 0.0284 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.7億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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