宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)
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9.8943
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 288/970 | 70% | -2500.0萬 | 632/970 | 35% | +8100.0萬 | 184/970 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 385/970 | 60% | -1.3億 | 595/970 | 39% | +2200.0萬 | 269/970 | 72% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 529/970 | 45% | -2.6億 | 600/970 | 38% | -7442.8萬 | 581/970 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.5億 | 561/970 | 42% | -5.7億 | 611/970 | 37% | -3.1億 | 676/970 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型(人民幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +112.9萬 | -1000.0萬 | -887.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +424.8萬 | -1416.4萬 | -991.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
