宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
9.6832
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 9.5751 | +0.02 | +0.26% | -5.23% | -6.79% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.8654 | +0.03 | +0.27% | -4.77% | -6.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,648萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.26% | -5.25% | -6.72% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣218萬 | 美元 | 10.5036 | +0.00 | +0.03% | +3.56% | +1.97% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣245萬 | 澳幣 | 10.0120 | +0.00 | +0.05% | +3.31% | +0.75% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,858萬 | 南非幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.09% | +6.19% | +5.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣849萬 | 人民幣 | 9.7902 | +0.00 | +0.01% | +2.69% | -0.71% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 台幣 | 11.0060 | +0.03 | +0.26% | -3.54% | -5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.95萬 | 美元 | 10.5038 | +0.00 | +0.03% | +3.57% | +1.97% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 人民幣 | 9.6832 | +0.00 | +0.03% | +2.51% | -0.84% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.06萬 | 美元 | 12.0274 | +0.00 | +0.03% | +5.13% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣820萬 | 南非幣 | 10.9316 | +0.01 | +0.07% | +6.26% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣67.49萬 | 澳幣 | 9.9113 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.39萬 | 美元 | 12.0278 | +0.00 | +0.03% | +5.14% | +3.42% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 11.0792 | +0.00 | +0.03% | +4.13% | +0.81% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 人民幣 | 11.1966 | +0.00 | +0.02% | +4.35% | +0.87% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,344萬 | 日幣 | 9.8401 | -0.03 | -0.33% | -2.86% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣35.5萬 | 日幣 | 9.7180 | -0.03 | -0.34% | -2.23% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | +3.82% | 963/1051 | 8% |
| 3個月 | +4.01% | +14.37% | 700/1051 | 33% |
| 6個月 | +4.48% | +11.42% | 446/1051 | 58% |
| 1年 | -0.84% | +11.74% | 671/1051 | 36% |
| 3年 | -- | +50.75% | -- | -- |
| 5年 | -- | +66.70% | -- | -- |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.51% | +10.09% | 531/1051 | 49% |
| 2024年 | -4.15% | +13.55% | 856/1051 | 19% |
| 2023年 | +5.05% | +18.27% | 666/1051 | 37% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.97% | 8.28% |
| 3年 | -- | 12.49% |
| 5年 | -- | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
