宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)
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12.1163
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +182.6萬 | 500/780 | 36% | -880.2萬 | 567/780 | 27% | -697.5萬 | 417/780 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1695.3萬 | 526/780 | 33% | -5327.1萬 | 617/780 | 21% | -3631.8萬 | 428/780 | 45% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4332.4萬 | 514/780 | 34% | -8215.5萬 | 630/780 | 19% | -3883.1萬 | 358/780 | 54% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6973.7萬 | 557/780 | 29% | -1.7億 | 614/780 | 21% | -1.0億 | 426/780 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +19.8萬 | +-0 | +19.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +57.1萬 | -571.2萬 | -514.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +95.1萬 | -710.9萬 | -615.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +156.5萬 | -1065.7萬 | -909.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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