宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣)
11.6997
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.4598 | +0.03 | +0.30% | +2.47% | +5.02% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,386萬 | 台幣 | 11.7533 | +0.04 | +0.30% | +3.01% | +5.80% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,622萬 | 台幣 | 10.5038 | +0.03 | +0.30% | +2.61% | +5.36% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.4249 | +0.03 | +0.26% | +1.74% | +3.50% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 9.9686 | +0.03 | +0.29% | +1.81% | +2.43% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2,810萬 | 南非幣 | 10.6614 | +0.03 | +0.26% | +2.51% | +5.84% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,543萬 | 台幣 | 11.7631 | +0.03 | +0.30% | +3.09% | +5.63% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 人民幣 | 9.7825 | +0.02 | +0.25% | +1.56% | +0.91% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.4251 | +0.03 | +0.26% | +1.74% | +3.50% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 人民幣 | 9.6781 | +0.02 | +0.22% | +1.41% | +0.61% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.8萬 | 美元 | 11.6997 | +0.03 | +0.26% | +2.27% | +4.00% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣78.75萬 | 澳幣 | 9.8494 | +0.03 | +0.30% | +1.52% | +3.52% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 南非幣 | 10.7122 | +0.03 | +0.25% | +2.71% | +5.37% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.94萬 | 美元 | 11.7001 | +0.03 | +0.26% | +2.27% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 人民幣 | 10.8417 | +0.03 | +0.24% | +1.90% | +1.22% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 人民幣 | 10.9573 | +0.03 | +0.26% | +2.12% | +1.28% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,395萬 | 日幣 | 9.9024 | +0.03 | +0.32% | -2.83% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣27.57萬 | 日幣 | 9.7834 | +0.03 | +0.32% | -2.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6997 | +0.0305 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 11.6692 | +0.0273 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 11.6419 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 11.6268 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 11.6348 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 11.6445 | -0.0523 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 11.6968 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 11.66 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/13 | 11.58 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 11.65 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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