宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)
11.6799
美元
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 台幣 | 10.5231 | -0.01 | -0.06% | +3.40% | +8.03% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 11.5863 | -0.01 | -0.07% | +4.50% | +8.96% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,563萬 | 台幣 | 10.5536 | -0.01 | -0.06% | +4.00% | +8.46% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.44% | +6.90% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,469萬 | 南非幣 | 10.8198 | -0.02 | -0.19% | +2.75% | +9.68% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.1846 | -0.02 | -0.23% | -0.28% | +5.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣920萬 | 人民幣 | 10.0212 | -0.02 | -0.20% | -2.01% | +3.87% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,499萬 | 台幣 | 11.5844 | -0.01 | -0.07% | +4.03% | +8.68% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣93.99萬 | 美元 | 10.6184 | -0.02 | -0.22% | +0.43% | +6.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.16萬 | 美元 | 11.6799 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 人民幣 | 9.8943 | -0.02 | -0.20% | -2.61% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣81.36萬 | 澳幣 | 10.0126 | -0.02 | -0.25% | -0.29% | +5.61% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07萬 | 美元 | 11.6803 | -0.03 | -0.22% | +0.95% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 配息 | 台幣889萬 | 南非幣 | 10.8759 | -0.02 | -0.19% | +2.64% | +9.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 11.0053 | -0.02 | -0.20% | -1.66% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8234 | -0.01 | -0.13% | -2.47% | +3.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.6799 | -0.0261 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 11.706 | +0.0439 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 11.6621 | +0.0168 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 11.6453 | +0.0052 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 11.6401 | -0.0267 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 11.6668 | -0.0098 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.6766 | -0.0875 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 11.7641 | -0.0326 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 11.7967 | +0.0627 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 11.734 | +0.0433 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 11.6907 | -0.1593 | -1.34% |
| 2024/11/05 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 11.79 | -0.1000 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/28 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 11.97 | -0.1100 | -0.91% |
| 2024/10/18 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.07 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 12.13 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 12.06 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 11.99 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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