台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣
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台幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.24% |
| 買賣斷債券 | 90.24% |
| 無擔保公司債主順位 | 37.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 31.54% |
| 金融債券主順位 | 10.69% |
| 政府公債 | 4.50% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.32% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.22% |
| 金融債券次順位 | 0.88% |
| 存款 | 6.78% |
| 活期存款 | 6.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UA 7 1/4 07/15/30 | 2.66% |
| WHR 6 1/2 06/15/33 | 2.36% |
| GT 5 5/8 04/30/33 | 2.24% |
| VNO 3.4 06/01/31 | 1.94% |
| VOD 7 04/04/2079 | 1.86% |
| T 3 3/4 06/30/27 | 1.79% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 1.76% |
| NWL 7 1/2 04/01/46 | 1.67% |
| AAP 7 3/8 08/01/33 | 1.51% |
| VFC 2.95 04/23/30 | 1.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 3 3/4 06/30/27 | 6.36% |
| UA 7 1/4 07/15/30 | 2.48% |
| VOD 7 04/04/2079 | 2.22% |
| NWL 7 1/2 04/01/46 | 2.15% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2.15% |
| VFC 2.95 04/23/30 | 1.74% |
| PCG 7 3/8 03/15/55 | 1.67% |
| KSS 5.55 07/17/45 | 1.50% |
| STX 4 1/8 01/15/31 | 1.50% |
| M 7 3/8 08/01/33 | 1.48% |
| MXCN 5.65 12/01/44 | 1.45% |
| APTV 6 7/8 12/15/54 | 1.44% |
| APA 6 01/15/37 | 1.39% |
| MUR 5 1/8 12/01/42 | 1.28% |
| RCICN 5 1/4 03/15/2082 | 1.26% |
| M 5 1/8 01/15/42 | 1.12% |
| GNW 6 1/2 06/15/34 | 1.06% |
| CXT 4.2 03/15/48 | 1.05% |
| TACN 6 1/2 03/15/40 | 1.05% |
| XRX 13 1/2 04/15/31 | 1.03% |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
