台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)–美元
10.5981
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,615萬 | 台幣 | 8.6698 | +0.02 | +0.22% | -4.76% | -4.63% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,656萬 | 台幣 | 8.6699 | +0.02 | +0.22% | -4.76% | -4.63% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.4574 | +0.01 | +0.09% | +1.61% | +2.45% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,567萬 | 台幣 | 10.5973 | +0.02 | +0.22% | -3.49% | -3.31% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 美元 | 9.4697 | +0.01 | +0.09% | +1.64% | +2.58% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣801萬 | 人民幣 | 8.8327 | +0.01 | +0.08% | +0.36% | -0.27% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.81萬 | 美元 | 11.5947 | +0.01 | +0.09% | +3.25% | +4.08% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣489萬 | 人民幣 | 8.8341 | +0.01 | +0.08% | +0.37% | -0.25% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 9.4292 | +0.00 | +0.05% | +2.01% | +4.43% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,066萬 | 南非幣 | 9.4465 | +0.01 | +0.06% | +2.09% | +4.52% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣71.32萬 | 澳幣 | 9.2025 | +0.00 | +0.01% | +0.99% | +0.51% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.33萬 | 美元 | 11.5357 | +0.01 | +0.09% | +3.09% | +3.93% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣63.75萬 | 澳幣 | 9.1883 | +0.00 | +0.01% | +0.94% | +0.35% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣989萬 | 台幣 | 10.5981 | +0.02 | +0.22% | -3.48% | -3.30% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.7765 | +0.01 | +0.08% | +1.67% | +1.00% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 10.8051 | +0.01 | +0.08% | +1.65% | +1.08% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.75萬 | 澳幣 | 11.2862 | +0.00 | +0.01% | +2.32% | +1.95% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 南非幣 | 12.2981 | +0.01 | +0.05% | +3.96% | +6.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 南非幣 | 12.4639 | +0.01 | +0.05% | +4.04% | +6.53% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.57萬 | 澳幣 | 11.1785 | +0.00 | +0.01% | +2.27% | +1.81% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5981 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 10.5748 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 10.5478 | -0.0133 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 10.5611 | +0.0112 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 10.5499 | -0.0307 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 10.5806 | -0.0326 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 10.6132 | -0.0971 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 10.7103 | +0.1436 | +1.36% |
| 2025/06/27 | 10.5667 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 10.5588 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 10.5645 | -0.0250 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 10.5895 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 10.5857 | +0.0376 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 10.5481 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.5411 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 10.5329 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.532 | -0.0176 | -0.17% |
| 2025/06/13 | 10.5496 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 10.5706 | -0.0176 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 10.5882 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.5672 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.5462 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 10.5281 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 10.5275 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 10.5334 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 10.5127 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 10.5 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 10.4886 | +0.0243 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 10.4643 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 10.4683 | +0.0366 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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