台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣
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11.5421
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 10.5245 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,463萬 | 台幣 | 9.0104 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.06 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,015萬 | 台幣 | 9.0104 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.06 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣212萬 | 美元 | 9.4334 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0631 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.4423 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0631 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣813萬 | 人民幣 | 8.6663 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0582 | 看詳情 | |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,535萬 | 台幣 | 11.5411 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 人民幣 | 8.6674 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0582 | 看詳情 | |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.15萬 | 美元 | 12.1230 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣983萬 | 南非幣 | 9.2986 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0858 | 看詳情 | |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣867萬 | 南非幣 | 9.3141 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.086 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.38萬 | 美元 | 12.0596 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.13萬 | 澳幣 | 9.1256 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0611 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 11.0878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,168萬 | 台幣 | 11.5421 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 11.1221 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣45.73萬 | 澳幣 | 9.0970 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.061 | 看詳情 | |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 南非幣 | 12.9315 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 南非幣 | 13.1318 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.81萬 | 澳幣 | 11.7221 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24萬 | 澳幣 | 11.6038 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.44億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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