台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
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9.3133
台幣
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最新淨值(2025/03/31)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.12% |
| 買賣斷債券 | 93.12% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 35.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.43% |
| 金融債券主順位 | 13.78% |
| 政府公債 | 3.93% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.09% |
| 金融債券次順位 | 2.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.10% |
| 存款 | 5.89% |
| 活期存款 | 5.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VOD 7 04/04/2079 | 3.36% |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | 3.25% |
| RCICN 5 1/4 03/15/2082 | 2.46% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 1.60% |
| VFC 2.95 04/23/30 | 1.58% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 1.49% |
| CMZB 8.151 06/30/31 | 1.39% |
| T 4 1/4 08/15/54 | 1.31% |
| MXCN 5 1/4 12/15/29 | 1.30% |
| PRGO 3.15 06/15/30 | 1.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VOD 7 04/04/2079 | 3.33% |
| WDC 4 3/4 02/15/26 | 3.21% |
| RCICN 5 1/4 03/15/2082 | 2.41% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 1.53% |
| VFC 2.95 04/23/30 | 1.53% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 1.45% |
| CMZB 8.151 06/30/31 | 1.36% |
| EQM 5 1/2 07/15/28 | 1.28% |
| MXCN 5 1/4 12/15/29 | 1.27% |
| T 4 1/4 08/15/54 | 1.24% |
| PRGO 3.15 06/15/30 | 1.18% |
| AA 7 1/8 03/15/31 | 1.12% |
| CCL 6.65 01/15/28 | 1.12% |
| OCINV 6.7 03/16/33 | 1.12% |
| WBA 3.45 06/01/26 | 1.10% |
| BPL 3.95 12/01/26 | 1.08% |
| JWN 5 01/15/44 | 1.08% |
| FUL 4 02/15/27 | 1.07% |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1.07% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.06% |
| OHNAT 5.55 01/24/30 | 1.05% |
| ROCKIE 4.95 07/15/29 | 1.05% |
| NWL 4.2 04/01/26 | 1.04% |
| AAP 3.9 04/15/30 | 1.03% |
| AA 4 1/8 03/31/29 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
