台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
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9.3133
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣9,844萬 | 台幣 | 9.3133 | +0.01 | +0.08% | +0.95% | +2.92% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,644萬 | 台幣 | 9.3134 | +0.01 | +0.09% | +0.95% | +2.92% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 9.4579 | -0.01 | -0.10% | +0.27% | +2.21% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 9.4684 | -0.01 | -0.10% | +0.27% | +2.22% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,295萬 | 台幣 | 11.1580 | +0.01 | +0.09% | +1.62% | +3.60% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 人民幣 | 8.9105 | -0.01 | -0.13% | -0.10% | -0.20% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣663萬 | 人民幣 | 8.9140 | -0.01 | -0.13% | -0.07% | -0.16% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.61萬 | 美元 | 11.3398 | -0.01 | -0.10% | +0.98% | +2.95% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,357萬 | 南非幣 | 9.4588 | -0.01 | -0.12% | +0.47% | +3.95% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,110萬 | 南非幣 | 9.4685 | -0.01 | -0.12% | +0.46% | +3.84% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣76.74萬 | 澳幣 | 9.2540 | -0.01 | -0.07% | +0.20% | 0.00% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.29萬 | 美元 | 11.3048 | -0.01 | -0.10% | +1.03% | +2.92% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 澳幣 | 9.2388 | -0.01 | -0.07% | +0.14% | -0.26% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,251萬 | 台幣 | 11.1588 | +0.01 | +0.09% | +1.63% | +3.60% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 10.6499 | -0.01 | -0.13% | +0.47% | +0.43% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 人民幣 | 10.6875 | -0.01 | -0.13% | +0.54% | +0.55% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.31萬 | 澳幣 | 11.1172 | -0.01 | -0.07% | +0.79% | +0.69% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.9930 | -0.01 | -0.12% | +1.38% | +4.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 南非幣 | 12.1444 | -0.02 | -0.12% | +1.37% | +4.80% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.63萬 | 澳幣 | 11.0182 | -0.01 | -0.07% | +0.81% | -0.02% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.3133 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 9.3054 | -0.0172 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 9.3226 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 9.3306 | -0.0272 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 9.3578 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 9.3444 | +0.0208 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 9.3236 | -0.0116 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 9.3352 | -0.0074 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 9.3426 | +0.0333 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 9.3093 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/03/14 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.34 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.31 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/02/14 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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