台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
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8.7138
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,615萬 | 台幣 | 8.7138 | -0.00 | -0.05% | -4.28% | -2.70% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,656萬 | 台幣 | 8.7139 | -0.00 | -0.05% | -4.28% | -2.70% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3509 | +0.01 | +0.10% | +0.36% | +2.29% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.3429 | +0.01 | +0.10% | +0.38% | +2.30% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,290萬 | 台幣 | 10.5095 | -0.01 | -0.05% | -4.29% | -2.69% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣801萬 | 人民幣 | 8.7623 | +0.01 | +0.09% | -0.44% | -0.40% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.7588 | +0.01 | +0.09% | -0.48% | -0.44% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.77萬 | 美元 | 11.2917 | +0.01 | +0.10% | +0.55% | +2.37% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 9.3397 | +0.00 | +0.04% | +1.04% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,097萬 | 南非幣 | 9.3555 | +0.00 | +0.04% | +1.11% | +4.89% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.36萬 | 澳幣 | 9.1186 | +0.01 | +0.12% | +0.07% | +0.36% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.66萬 | 美元 | 11.2396 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣65.29萬 | 澳幣 | 9.1035 | +0.01 | +0.12% | +0.01% | +0.10% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 台幣 | 10.5103 | -0.01 | -0.05% | -4.28% | -2.68% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 10.5498 | +0.01 | +0.09% | -0.47% | -0.47% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.5760 | +0.01 | +0.09% | -0.51% | -0.41% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.13萬 | 澳幣 | 11.0273 | +0.01 | +0.12% | -0.02% | +0.34% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 南非幣 | 11.9587 | +0.00 | +0.04% | +1.09% | +4.63% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 南非幣 | 12.1097 | +0.00 | +0.04% | +1.08% | +4.85% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61萬 | 澳幣 | 10.9297 | +0.01 | +0.12% | 0.00% | -0.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 8.7138 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 8.7183 | -0.0405 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 8.7588 | +0.0371 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 8.7217 | +0.0649 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 8.6568 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 8.6555 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 8.6506 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 8.6426 | +0.0103 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 8.6323 | -0.1377 | -1.57% |
| 2025/05/02 | 8.77 | -0.1200 | -1.35% |
| 2025/04/30 | 8.89 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.98 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 8.9 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/21 | 8.82 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 8.91 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/08 | 8.92 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 8.98 | -0.3300 | -3.54% |
| 2025/04/02 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
