台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
9.3133
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣9,844萬 | 台幣 | 9.3133 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0626 | 本頁基金 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,644萬 | 台幣 | 9.3134 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0626 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 9.4579 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0641 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 9.4684 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0642 | 看詳情 | |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,295萬 | 台幣 | 11.1580 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 人民幣 | 8.9105 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0606 | 看詳情 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣663萬 | 人民幣 | 8.9140 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0606 | 看詳情 | |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.61萬 | 美元 | 11.3398 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,357萬 | 南非幣 | 9.4588 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0883 | 看詳情 | |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,110萬 | 南非幣 | 9.4685 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0884 | 看詳情 | |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣76.74萬 | 澳幣 | 9.2540 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0627 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.29萬 | 美元 | 11.3048 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 澳幣 | 9.2388 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0626 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,251萬 | 台幣 | 11.1588 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 10.6499 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 人民幣 | 10.6875 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.31萬 | 澳幣 | 11.1172 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.9930 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 南非幣 | 12.1444 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.63萬 | 澳幣 | 11.0182 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.3%，2024年共配息11次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.0626 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0628 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0633 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0635 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0639 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0642 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0642 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0648 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0644 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0649 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0646 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0645 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/22 | 0.0652 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
