台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
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8.7138
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,615萬 | 台幣 | 8.7138 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0594 | 本頁基金 | |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,656萬 | 台幣 | 8.7139 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0594 | 看詳情 | |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3509 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0613 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.3429 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0612 | 看詳情 | |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,290萬 | 台幣 | 10.5095 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣801萬 | 人民幣 | 8.7623 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0576 | 看詳情 | |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.7588 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0576 | 看詳情 | |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.77萬 | 美元 | 11.2917 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 9.3397 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0845 | 看詳情 | |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,097萬 | 南非幣 | 9.3555 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0847 | 看詳情 | |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.36萬 | 澳幣 | 9.1186 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0599 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.66萬 | 美元 | 11.2396 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣65.29萬 | 澳幣 | 9.1035 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.0598 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 台幣 | 10.5103 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 10.5498 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.5760 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.13萬 | 澳幣 | 11.0273 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 南非幣 | 11.9587 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 南非幣 | 12.1097 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61萬 | 澳幣 | 10.9297 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)–美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.7%，2024年共配息11次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.7% | ||||
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/23 | 0.0594 | 月配 | 台幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 0.0624 | 月配 | 台幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.0626 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0628 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0633 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0635 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0639 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0642 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0642 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0648 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0644 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0649 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0646 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0645 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/22 | 0.0652 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
