鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
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9.96
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.54% |
| 買賣斷債券 | 97.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 35.11% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.73% |
| 金融債券主順位 | 16.11% |
| 政府公債 | 10.87% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.72% |
| 存款 | 2.21% |
| 活期存款 | 2.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033 | 2.70% |
| TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2034 | 2.49% |
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SER REGS (REG S) 2.75% 11JAN2026 | 2.46% |
| HUNGARY(GOVT OF) (REG) (REG S) 1.75% 05JUN2035 | 2.20% |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 19MAY2027 | 1.98% |
| OTP BANK NYRT SER emtn (REG) (REG S) VAR 12JUN2028 | 1.90% |
| CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 1.87% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 22FEB2036 | 1.85% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 07NOV2033 | 1.83% |
| MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 | 1.79% |
| KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 03APR2049 | 1.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033 | 2.73% |
| TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2034 | 2.51% |
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SER REGS (REG S) 2.75% 11JAN2026 | 2.48% |
| HUNGARY(GOVT OF) (REG) (REG S) 1.75% 05JUN2035 | 2.25% |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 19MAY2027 | 2.01% |
| OTP BANK NYRT SER emtn (REG) (REG S) VAR 12JUN2028 | 1.94% |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 22FEB2036 | 1.90% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 07NOV2033 | 1.84% |
| KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 03APR2049 | 1.83% |
| MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 | 1.82% |
| MBANK SA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 21SEP2027 | 1.80% |
| CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 1.79% |
| DP WORLD CRESCENT LTD (REG) (REG S) 5.5% 13SEP2033 | 1.79% |
| TATRA BANKA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 23APR2028 | 1.77% |
| FIVE HOLDING LTD SER REGS (REG S) 9.375% 03OCT2028 | 1.77% |
| FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG S) 8.875% 12FEB2031 | 1.75% |
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI SER EMTN (REG S) 5.319% 14JUN2028 | 1.75% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 | 1.74% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 1.74% |
| ALDAR INVESTMENT PROPERT (REG) (REG S) 4.875% 24MAY2033 | 1.74% |
| DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 | 1.73% |
| NE PROPERTY BV SER EMTN (REG) (REG S) 2% 20JAN2030 | 1.73% |
| SK ON CO LTD (REG) (REG S) 5.375% 11MAY2026 | 1.73% |
| CESKA SPORITELNA AS SER EMTN (REG S) (BR) VAR 13SEP2028 | 1.72% |
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK (REG) (REG S) 4.5% 14SEP2027 | 1.72% |
| REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG S) 1% 23SEP2028 | 1.71% |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK (REG S) 4.632% 11APR2033 | 1.71% |
| RUMO LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 10JAN2028 | 1.70% |
| FONDO MIVIVIENDA SA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 | 1.70% |
| INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26APR2029 | 1.69% |
| INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375% 04APR2027 | 1.69% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 06OCT2025 | 1.69% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 1.67% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 06DEC2027 | 1.66% |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 10DEC2025 | 1.65% |
| MAF SUKUK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.9325% 28FEB2030 | 1.65% |
| QNB FINANCE LTD 1.625% 22SEP2025 | 1.65% |
| STAR ENERGY CO ISSUE SER REGS (REG) (REG S) 4.85% 14OCT2038 | 1.64% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 1.64% |
| SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 13APR2032 | 1.63% |
| CMB INTERNATIONAL LEASIN SER EMTN (REG) (REG S) 1.75% 16SEP2026 | 1.62% |
| SOCIEDAD DE TRANSMISION SER REGS (REG) (REG S) 4% 27JAN2032 | 1.57% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.625% 17SEP2030 | 1.55% |
| COLBUN SA SER REGS (REG) (REG S) 3.15% 19JAN2032 | 1.51% |
| GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 29MAR2026 | 1.48% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JAN2031 | 1.48% |
| LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 2.375% 07JUL2031 | 1.47% |
| HONGKONG LAND FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 2.25% 15JUL2031 | 1.46% |
| COCA-COLA FEMSA SAB CV (REG) 1.85% 01SEP2032 | 1.40% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 4.1% 14JUL2051 | 1.39% |
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC SER REGS (REG S) 3.625% 31JAN2049 | 1.38% |
| CHILE (REP OF) (REG) 3.5% 25JAN2050 | 1.32% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 | 1.26% |
| SLOVENSKA SPORITELNA AS VAR 04OCT2028 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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