鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(澳幣)
9.14
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣6,691萬 | 台幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | -6.28% | -1.75% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣4,396萬 | 台幣 | 9.1400 | -0.02 | -0.22% | -6.28% | -1.76% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣531萬 | 人民幣 | 9.0300 | +0.01 | +0.11% | +1.03% | +1.92% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,146萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | -6.24% | -1.73% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣62.58萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +1.84% | +4.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 人民幣 | 9.0300 | +0.01 | +0.11% | +1.03% | +1.81% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣41.23萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +1.84% | +4.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 南非幣 | 9.4500 | +0.01 | +0.11% | +3.05% | +7.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣672萬 | 南非幣 | 12.3900 | +0.01 | +0.08% | +3.08% | +7.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 10.8100 | -0.03 | -0.28% | -6.33% | -1.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣500萬 | 南非幣 | 9.4600 | +0.01 | +0.11% | +3.05% | +7.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 10.6200 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +1.82% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.58萬 | 美元 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +1.79% | +4.78% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣33.01萬 | 澳幣 | 9.4100 | +0.01 | +0.11% | +1.96% | +4.41% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.55萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.01 | +0.09% | +1.66% | +3.56% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣30.26萬 | 澳幣 | 9.4400 | +0.02 | +0.21% | +1.74% | +4.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 南非幣 | 12.2800 | +0.02 | +0.16% | +3.19% | +7.62% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 人民幣 | 10.6000 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +1.73% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.13萬 | 美元 | 11.4100 | +0.01 | +0.09% | +1.78% | +4.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.91萬 | 澳幣 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | +1.93% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.54% | +1.83% | 85/91 | 7% |
| 3個月 | -7.00% | +0.51% | 84/91 | 8% |
| 6個月 | -5.36% | +3.32% | 88/91 | 3% |
| 1年 | -1.75% | +7.11% | 90/91 | 1% |
| 3年 | -- | +16.93% | -- | -- |
| 5年 | -- | +8.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.28% | +2.95% | 85/91 | 7% |
| 2024年 | +10.49% | +5.32% | 14/91 | 85% |
| 2023年 | +5.79% | +9.71% | 47/91 | 48% |
| 2022年 | -- | -18.65% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.46% | 6.97% |
| 3年 | -- | 9.71% |
| 5年 | -- | 9.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
