富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)
11.7112
人民幣
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +1.82% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +1.82% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.67% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.67% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 13.3611 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.89% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.17% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 13.3612 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.17% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.7112 | +0.0833 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 11.6279 | -0.1647 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 11.7926 | -0.0966 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 11.8892 | -0.0912 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 11.9804 | -0.0421 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 12.0225 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 12.0096 | +0.0296 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.98 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.93 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 11.9 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 11.82 | -0.2200 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 12.04 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.17 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/05 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/04 | 12.26 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 12.39 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/02/27 | 12.52 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 12.67 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 12.56 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 12.67 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 12.75 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 12.79 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/02/19 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 12.94 | +0.1100 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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