富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)
12.4381
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣33.78億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.58億 | 台幣 | 11.5424 | +0.07 | +0.62% | -9.16% | -8.45% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,548萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,121萬 | 美元 | 12.1210 | +0.04 | +0.31% | +1.91% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,026萬 | 美元 | 14.8371 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.15億 | 台幣 | 14.1600 | +0.09 | +0.62% | -7.03% | -6.35% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,630萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 美元 | 14.8372 | +0.05 | +0.31% | +4.27% | +4.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,009萬 | 人民幣 | 12.4381 | +0.03 | +0.25% | -0.36% | +0.63% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,140萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 人民幣 | 15.2587 | +0.04 | +0.25% | +2.00% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣98.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4381 | +0.0312 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 12.4069 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 12.4163 | +0.0288 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 12.3875 | -0.0979 | -0.78% |
| 2025/07/03 | 12.4854 | +0.1155 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 12.3699 | +0.0450 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 12.3249 | +0.0349 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 12.29 | -0.0895 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 12.3795 | -0.0165 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 12.396 | +0.0577 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 12.3383 | +0.0669 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 12.2714 | +0.1889 | +1.56% |
| 2025/06/23 | 12.0825 | -0.0191 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 12.1016 | -0.1403 | -1.15% |
| 2025/06/18 | 12.2419 | +0.0252 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 12.2167 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 12.2233 | +0.0871 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 12.1362 | -0.0188 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 12.155 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 12.157 | +0.0687 | +0.57% |
| 2025/06/10 | 12.0883 | -0.0164 | -0.14% |
| 2025/06/09 | 12.1047 | +0.0343 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 12.0704 | +0.0437 | +0.36% |
| 2025/06/05 | 12.0267 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 12.0365 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 12.023 | +0.0408 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 11.9822 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 11.9741 | +0.0191 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 11.955 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 11.9538 | +0.1036 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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