富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)
12.685
人民幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9652 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.1 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.34億 | 台幣 | 12.9652 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.1 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2286 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.095 | 看詳情 | |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9636 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2285 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.095 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.0869 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9636 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6850 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.095 | 本頁基金 | |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣449萬 | 美元 | 14.0869 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6850 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 0.095 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6407 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6407 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為7.6%，2023年共配息9次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.6% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.095 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 0.095 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.094 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.102 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 0.098 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.096 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.098 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.099 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.096 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.082 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.9% | ||||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.076 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 0.075 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.074 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.078 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.078 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.075 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.07 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.06 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.066 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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