聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)
12.1973
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.57% |
| 國外北美 | 65.67% |
| 國外亞洲不含日本 | 14.95% |
| 國外已開發歐洲 | 11.75% |
| 台灣 | 1.20% |
| 上市電子零組件業 | 1.20% |
| 存款 | 7.65% |
| 活期存款 | 7.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.60% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 7.54% |
| TESLA INC | 7.42% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.75% |
| DHL GROUP | 6.72% |
| PENTAIR PLC | 6.53% |
| SFL CORP LTD | 5.79% |
| WILLIAMS COS INC | 5.72% |
| BYD CO LTD-H | 5.14% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.85% |
| ORANGE | 4.80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.73% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.60% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 7.54% |
| TESLA INC | 7.42% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.75% |
| DHL GROUP | 6.72% |
| PENTAIR PLC | 6.53% |
| SFL CORP LTD | 5.79% |
| WILLIAMS COS INC | 5.72% |
| ORANGE | 4.80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.73% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.59% |
| BYD CO LTD-H | 4.57% |
| MASTERCARD INC - A | 4.12% |
| CUMMINS INC | 3.78% |
| ENBRIDGE INC | 2.03% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.88% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.80% |
| POWER CORP OF CANADA | 1.32% |
| 台光電 | 1.18% |
| DOW INC | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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