聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)
13.3794
美元
-0.07 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.4535 | -0.08 | -0.57% | +3.40% | +17.58% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.2180 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.15% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.3798 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.4127 | -0.08 | -0.57% | +3.41% | +17.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.1365 | -0.08 | -0.50% | +12.87% | +26.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.3794 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.1351 | -0.08 | -0.50% | +12.86% | +26.34% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.2185 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.3794 | -0.0715 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 13.4509 | -0.0282 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 13.4791 | +0.0066 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 13.4725 | +0.0557 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 13.4168 | +0.0958 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 13.321 | +0.0750 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 13.246 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 13.2463 | +0.1785 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 13.0678 | +0.0405 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 13.0273 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 13.018 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 13.0069 | -0.0431 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 13.05 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 12.98 | +0.2000 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 12.74 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.67 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 12.66 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 12.56 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 12.45 | +0.1600 | +1.30% |
| 2025/04/21 | 12.29 | -0.1400 | -1.13% |
| 2025/04/17 | 12.43 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 12.35 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 12.44 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 12.39 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 12.23 | +0.2200 | +1.83% |
| 2025/04/10 | 12.01 | -0.1600 | -1.31% |
| 2025/04/09 | 12.17 | +0.4800 | +4.11% |
| 2025/04/08 | 11.69 | -0.1100 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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