聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)
12.8682
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 14.2375 | +0.07 | +0.52% | +8.52% | +27.09% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 15.9708 | +0.08 | +0.52% | +8.94% | +27.66% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 12.8683 | +0.06 | +0.48% | +7.15% | +22.83% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 14.1944 | +0.07 | +0.52% | +8.52% | +27.14% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 14.4317 | +0.07 | +0.48% | +7.62% | +23.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 12.8682 | +0.06 | +0.48% | +7.15% | +22.82% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 15.9708 | +0.08 | +0.52% | +8.94% | +27.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 14.4300 | +0.07 | +0.48% | +7.61% | +23.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.8682 | +0.0612 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 12.807 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 12.7987 | -0.0795 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 12.8782 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 12.8623 | -0.0445 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 12.9068 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 12.9089 | +0.1489 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 12.76 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 12.86 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 12.88 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 12.77 | +0.1900 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 12.58 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 12.66 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 12.62 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 12.71 | -0.1900 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 12.87 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 12.76 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 12.66 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/03/03 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 12.84 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 12.8 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 12.87 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 12.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 12.9 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 12.94 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/02/18 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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