聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)
14.8367
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 15.5063 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,556萬 | 台幣 | 17.9857 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 美元 | 14.8354 | +0.01 | +0.06% | +27.73% | +25.57% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 17.2154 | +0.01 | +0.06% | +28.38% | +26.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,653萬 | 台幣 | 17.9859 | +0.01 | +0.04% | +22.69% | +21.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,712萬 | 台幣 | 15.4587 | +0.01 | +0.04% | +22.21% | +21.43% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.39萬 | 美元 | 17.2141 | +0.01 | +0.06% | +28.37% | +26.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.13萬 | 美元 | 14.8367 | +0.01 | +0.06% | +27.74% | +25.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 14.8367 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 14.8272 | +0.0365 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 14.7907 | +0.0364 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 14.7543 | -0.0103 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 14.7646 | +0.0407 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 14.7239 | +0.0960 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 14.6279 | +0.0965 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 14.5314 | +0.2365 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 14.2949 | -0.0133 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 14.3082 | -0.0868 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 14.395 | +0.0464 | +0.32% |
| 2025/11/18 | 14.3486 | -0.1448 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 14.4934 | -0.0749 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 14.5683 | -0.1123 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 14.6806 | -0.1867 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 14.8673 | -0.0866 | -0.58% |
| 2025/11/10 | 14.9539 | +0.1809 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 14.773 | +0.0256 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 14.7474 | -0.0158 | -0.11% |
| 2025/11/05 | 14.7632 | +0.0477 | +0.32% |
| 2025/11/04 | 14.7155 | -0.2318 | -1.55% |
| 2025/11/03 | 14.9473 | +0.0946 | +0.64% |
| 2025/10/31 | 14.8527 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 14.8599 | -0.1364 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 14.9963 | +0.1193 | +0.80% |
| 2025/10/28 | 14.877 | -0.0792 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 14.9562 | +0.3717 | +2.55% |
| 2025/10/23 | 14.5845 | +0.1152 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 14.4693 | -0.1279 | -0.88% |
| 2025/10/21 | 14.5972 | -0.1463 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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